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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
AH Fonds commercial | 431 264.00 | | 431 264.00 | 431 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 195.00 | 148 152.00 | 22 043.00 | 170 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 414.00 | 272 842.00 | 222 572.00 | 495 414.00 |
BF Prêts | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 638.00 | 420 994.00 | 746 644.00 | 1 167 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BZ Autres créances | 586 631.00 | | 586 631.00 | 586 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 445.00 | | 597 445.00 | 597 445.00 |
CF Disponibilités | 296 308.00 | | 296 308.00 | 296 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 923.00 | | 1 496 923.00 | 1 496 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 562.00 | 420 994.00 | 2 243 568.00 | 2 664 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 994 622.00 | 840 452.00 | | 994 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 636.00 | 204 170.00 | | 222 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 258.00 | 1 110 622.00 | | 1 283 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 822.00 | 84 752.00 | | 8 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 969.00 | 469.00 | | 32 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 394.00 | 87 742.00 | | 119 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 411.00 | 175 992.00 | | 797 411.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 444.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 309.00 | 350 299.00 | | 960 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 568.00 | 1 460 921.00 | | 2 243 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 722 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 722 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 762.00 | 64 365.00 | | 87 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 029.00 | 2 591 138.00 | | 2 776 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 393.00 | 2 386 968.00 | | 2 553 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 636.00 | 204 170.00 | | 222 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 397.00 | | 56 240.00 | 1 111 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 389.00 | | | 441 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 068.00 | | 31 540.00 | 634 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 940.00 | | 24 700.00 | 35 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 596.00 | 56 398.00 | | 364 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 596.00 | 56 398.00 | | 364 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 394.00 | 119 394.00 | | 119 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 411.00 | 797 411.00 | | 797 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UP Prêts | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 822.00 | 7 813.00 | 1 009.00 | 8 822.00 |
VI Groupe et associés | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 631.00 | 586 631.00 | | 586 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 183.00 | 591 543.00 | 60 640.00 | 652 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 309.00 | 959 300.00 | 1 009.00 | 960 309.00 |