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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
AH Fonds commercial | 431 264.00 | | 431 264.00 | 431 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 130.00 | 127 172.00 | 28 958.00 | 156 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 664.00 | 360 452.00 | 233 212.00 | 593 664.00 |
BF Prêts | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 062.00 | 487 624.00 | 761 438.00 | 1 249 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
BZ Autres créances | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 760 096.00 | | 760 096.00 | 760 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 148.00 | | 837 148.00 | 837 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 210.00 | 487 624.00 | 1 598 586.00 | 2 086 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 793 729.00 | 787 258.00 | | 793 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 822.00 | 6 471.00 | | 322 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 552.00 | 859 729.00 | | 1 182 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 69 609.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 135.00 | 45 737.00 | | 101 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 346.00 | 219 042.00 | | 261 346.00 |
EA Autres dettes | 52 444.00 | 37 444.00 | | 52 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 034.00 | 372 102.00 | | 416 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 586.00 | 1 231 831.00 | | 1 598 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 446.00 | | 103 290.00 | 1 233 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 630.00 | 57 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 675.00 | 1 249 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 045.00 | 749 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 389.00 | | | 441 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 548.00 | | 93 290.00 | 738 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 509.00 | | 10 000.00 | 53 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 439.00 | 60 581.00 | 55 396.00 | 482 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 439.00 | 60 581.00 | 55 396.00 | 482 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 135.00 | 101 135.00 | | 101 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 346.00 | 261 346.00 | | 261 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
UP Prêts | 33 184.00 | 15 678.00 | 17 506.00 | 33 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
UX Autres créances clients | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270.00 | | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 283.00 | 78 082.00 | 42 201.00 | 120 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 034.00 | 416 034.00 | | 416 034.00 |