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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 701 980.00 | | 701 980.00 | 701 980.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 109.00 | | 712 109.00 | 712 109.00 |
CU Autres participations | 701 980.00 | | 701 980.00 | 701 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 80 494.00 | | | 80 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 340.00 | | | 70 340.00 |
DL TOTAL (I) | 153 034.00 | | | 153 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 498.00 | | | 440 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 075.00 | | | 559 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 109.00 | | | 712 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 415.00 | | | 141 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 002.00 | | | 94 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 340.00 | | | 70 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 391.00 | | 225 000.00 | 480 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | 701 980.00 | 3 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 411.00 | | 701 980.00 | 3 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 391.00 | | 225 000.00 | 480 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 498.00 | 47 347.00 | 197 622.00 | 440 498.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 780.00 | 18 271.00 | 24 509.00 | 42 780.00 |
VI Groupe et associés | 65 321.00 | 65 321.00 | | 65 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 075.00 | 141 415.00 | 222 131.00 | 559 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
ST Autres comptes | 218.00 | | | 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |