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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 500.00 | | 702 500.00 | 702 500.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 859.00 | | 723 859.00 | 723 859.00 |
CU Autres participations | 701 980.00 | | 701 980.00 | 701 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 150 834.00 | | | 150 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
DL TOTAL (I) | 199 037.00 | | | 199 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 151.00 | | | 393 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 822.00 | | | 524 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 859.00 | | | 723 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 498.00 | | | 166 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 691.00 | | | 104 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 980.00 | 520.00 | | 701 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 980.00 | 520.00 | | 701 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 151.00 | 48 156.00 | 201 001.00 | 393 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 509.00 | 11 180.00 | 13 329.00 | 24 509.00 |
VI Groupe et associés | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 953.00 | 9 432.00 | 520.00 | 9 953.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 822.00 | 166 498.00 | 214 330.00 | 524 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
ST Autres comptes | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 717.00 | | | 717.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 646 791.00 | | | 1 646 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |