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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 500.00 | | 702 500.00 | 702 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BZ Autres créances | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 626.00 | | 753 626.00 | 753 626.00 |
CU Autres participations | 701 980.00 | | 701 980.00 | 701 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 196 837.00 | | | 196 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
DL TOTAL (I) | 246 467.00 | | | 246 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 649.00 | | | 76 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 995.00 | | | 344 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 159.00 | | | 507 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 626.00 | | | 753 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 182.00 | | | 210 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 697.00 | | | 134 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 267.00 | | | 87 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 500.00 | | | 702 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 500.00 | | | 702 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 995.00 | 48 980.00 | 204 440.00 | 344 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 286.00 | 12 324.00 | 962.00 | 13 286.00 |
VI Groupe et associés | 76 649.00 | 76 649.00 | | 76 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 017.00 | 44 496.00 | 520.00 | 45 017.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 159.00 | 210 182.00 | 205 402.00 | 507 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
ST Autres comptes | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 351 412.00 | | | 1 351 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313.00 | | | 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 317.00 | | | 75 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |