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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 500.00 | | 702 500.00 | 702 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BZ Autres créances | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 699.00 | | 767 699.00 | 767 699.00 |
CU Autres participations | 701 980.00 | | 701 980.00 | 701 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 244 267.00 | | | 244 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 049.00 | | | 68 049.00 |
DL TOTAL (I) | 314 517.00 | | | 314 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 309.00 | | | 89 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 015.00 | | | 296 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 182.00 | | | 453 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 699.00 | | | 767 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 956.00 | | | 206 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 773.00 | | | 216 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 723.00 | | | 148 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 049.00 | | | 68 049.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 969.00 | | | 113 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 500.00 | | | 702 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 500.00 | | | 702 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 015.00 | 49 789.00 | 207 966.00 | 296 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VI Groupe et associés | 89 309.00 | 89 309.00 | | 89 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 165.00 | 47 644.00 | 520.00 | 48 165.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 182.00 | 206 956.00 | 207 966.00 | 453 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
ST Autres comptes | 116 784.00 | | | 116 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 472 100.00 | | | 1 472 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 021.00 | | | 126 021.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |