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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 500.00 | | 702 500.00 | 702 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
BZ Autres créances | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 058.00 | | 92 058.00 | 92 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 558.00 | | 794 558.00 | 794 558.00 |
CU Autres participations | 701 980.00 | | 701 980.00 | 701 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 294 539.00 | | | 294 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
DL TOTAL (I) | 366 958.00 | | | 366 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 587.00 | | | 137 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 621.00 | | | 71 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763.00 | | | 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 227.00 | | | 175 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 600.00 | | | 427 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 558.00 | | | 794 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 908.00 | | | 303 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 391.00 | | 143 391.00 | 143 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 391.00 | | 143 391.00 | 143 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 929.00 | | | 213 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 710.00 | | | 143 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 970.00 | | | 113 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 500.00 | | | 702 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 500.00 | | | 702 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 621.00 | 71 621.00 | | 71 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 227.00 | 51 535.00 | 123 692.00 | 175 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VB T. V. A. | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VI Groupe et associés | 137 587.00 | 137 587.00 | | 137 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 679.00 | 56 159.00 | 520.00 | 56 679.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 600.00 | 303 908.00 | 123 692.00 | 427 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
ST Autres comptes | 117 804.00 | | | 117 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 025 730.00 | | | 1 025 730.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 025 730.00 | | | 1 025 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 331.00 | | | 120 331.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |