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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AH Fonds commercial | 402 640.00 | | 402 640.00 | 402 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 343.00 | 18 116.00 | 8 227.00 | 26 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 550.00 | 97 122.00 | 53 428.00 | 150 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 205.00 | 119 303.00 | 464 902.00 | 584 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 420.00 | | 103 420.00 | 103 420.00 |
BZ Autres créances | 51 351.00 | | 51 351.00 | 51 351.00 |
CF Disponibilités | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 355.00 | | 205 355.00 | 205 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 559.00 | 119 303.00 | 670 257.00 | 789 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 407.00 | 6 513.00 | | 10 407.00 |
DG Autres réserves | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 733.00 | 77 876.00 | | 107 733.00 |
DL TOTAL (I) | 398 171.00 | 364 420.00 | | 398 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 233.00 | 94 110.00 | | 132 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 069.00 | 20 995.00 | | 27 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 424.00 | 63 295.00 | | 103 424.00 |
EA Autres dettes | 9 360.00 | 9 882.00 | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 086.00 | 188 281.00 | | 272 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 257.00 | 552 702.00 | | 670 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 534.00 | 149 917.00 | | 184 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 641.00 | | 926 641.00 | 926 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 641.00 | | 926 641.00 | 926 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 141.00 | 9 120.00 | | 22 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 85.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 85.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | 415.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 420.00 | 21 107.00 | | 32 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 395.00 | 703 787.00 | | 956 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 662.00 | 625 911.00 | | 848 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 733.00 | 77 876.00 | | 107 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 013.00 | | 100 192.00 | 488 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 584 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 176 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 705.00 | | 72 000.00 | 334 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 701.00 | | 28 192.00 | 152 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 813.00 | 17 490.00 | 4 000.00 | 105 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 748.00 | 17 490.00 | 4 000.00 | 101 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VC Groupe et associés | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
VP Divers | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 522.00 | 169 915.00 | 607.00 | 170 522.00 |