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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 898.00 | 4 534.00 | 3 364.00 | 7 898.00 |
AH Fonds commercial | 402 640.00 | | 402 640.00 | 402 640.00 |
AN Terrains | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 029.00 | 29 173.00 | 2 856.00 | 32 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 078.00 | 161 911.00 | 40 167.00 | 202 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 891.00 | 195 618.00 | 456 273.00 | 651 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 562.00 | | 259 562.00 | 259 562.00 |
BZ Autres créances | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
CF Disponibilités | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 828.00 | | 310 828.00 | 310 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 718.00 | 195 618.00 | 767 101.00 | 962 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 61 745.00 | 61 366.00 | | 61 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 562.00 | 73 380.00 | | 63 562.00 |
DL TOTAL (I) | 422 307.00 | 431 745.00 | | 422 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 111.00 | 102 631.00 | | 90 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 532.00 | 21 654.00 | | 23 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 561.00 | 39 191.00 | | 42 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 761.00 | 125 757.00 | | 180 761.00 |
EA Autres dettes | 7 828.00 | 6 652.00 | | 7 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 794.00 | 295 885.00 | | 344 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 101.00 | 727 630.00 | | 767 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 750.00 | 281 437.00 | | 281 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 619.00 | | 1 199 619.00 | 1 199 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 619.00 | | 1 199 619.00 | 1 199 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 754.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 574.00 | 28 187.00 | | 34 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 995.00 | 333.00 | | 19 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 995.00 | 333.00 | | 19 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 017.00 | 333.00 | | 5 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 139.00 | 21 654.00 | | 18 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 350.00 | 1 160 774.00 | | 1 272 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 788.00 | 1 087 394.00 | | 1 208 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 562.00 | 73 380.00 | | 63 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 755.00 | | 35 038.00 | 642 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 902.00 | 651 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 902.00 | 240 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 705.00 | | 3 833.00 | 406 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 444.00 | | 31 205.00 | 235 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 788.00 | 21 754.00 | 10 924.00 | 184 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | 469.00 | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 724.00 | 21 285.00 | 10 924.00 | 180 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 331.00 | 84 331.00 | | 84 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 259 562.00 | 252 276.00 | 7 286.00 | 259 562.00 |
VB T. V. A. | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 798.00 | 26 753.00 | 63 045.00 | 89 798.00 |
VI Groupe et associés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VP Divers | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 706.00 | 293 813.00 | 7 893.00 | 301 706.00 |
VW T.V.A. | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 794.00 | 281 749.00 | 63 045.00 | 344 794.00 |