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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AH Fonds commercial | 402 640.00 | | 402 640.00 | 402 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 670.00 | 20 644.00 | 10 025.00 | 30 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 310.00 | 111 716.00 | 87 594.00 | 199 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 291.00 | 136 425.00 | 500 866.00 | 637 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 315.00 | | 178 315.00 | 178 315.00 |
BZ Autres créances | 94 998.00 | | 94 998.00 | 94 998.00 |
CF Disponibilités | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 967.00 | | 295 967.00 | 295 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 258.00 | 136 425.00 | 796 833.00 | 933 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 793.00 | 10 407.00 | | 15 793.00 |
DG Autres réserves | 60 378.00 | 10 031.00 | | 60 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 391.00 | 107 733.00 | | 141 391.00 |
DL TOTAL (I) | 487 562.00 | 398 171.00 | | 487 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 751.00 | 132 233.00 | | 127 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 060.00 | 27 069.00 | | 33 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 641.00 | 103 424.00 | | 116 641.00 |
EA Autres dettes | 13 386.00 | 9 360.00 | | 13 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 271.00 | 272 086.00 | | 309 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 833.00 | 670 257.00 | | 796 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 421.00 | 184 534.00 | | 229 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 497.00 | | 1 108 497.00 | 1 108 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 497.00 | | 1 108 497.00 | 1 108 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 447.00 | |
GE Autres charges | | | 3 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 417.00 | 22 141.00 | | 8 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 654.00 | 500.00 | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | 500.00 | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 120.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 120.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609.00 | 380.00 | | 1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 302.00 | 32 420.00 | | 44 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 700.00 | 956 395.00 | | 1 125 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 309.00 | 848 662.00 | | 984 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 391.00 | 107 733.00 | | 141 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 205.00 | | 71 411.00 | 584 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 324.00 | 637 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 324.00 | 229 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 705.00 | | | 406 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 893.00 | | 71 411.00 | 176 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 303.00 | 35 447.00 | 18 324.00 | 119 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 238.00 | 35 447.00 | 18 324.00 | 115 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 178 315.00 | | | 178 315.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VC Groupe et associés | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 668.00 | 47 819.00 | 79 850.00 | 127 668.00 |
VI Groupe et associés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
VP Divers | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 941.00 | 284 334.00 | 607.00 | 284 941.00 |
VW T.V.A. | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 271.00 | 229 421.00 | 79 850.00 | 309 271.00 |