| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402 640.00 | | 402 640.00 | 402 640.00 |
AN Terrains | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 670.00 | 26 663.00 | 4 007.00 | 30 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 134.00 | 154 061.00 | 44 073.00 | 198 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 755.00 | 184 788.00 | 457 967.00 | 642 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 138.00 | | 92 138.00 | 92 138.00 |
BZ Autres créances | 88 589.00 | | 88 589.00 | 88 589.00 |
CF Disponibilités | 78 016.00 | | 78 016.00 | 78 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 664.00 | | 269 664.00 | 269 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 419.00 | 184 788.00 | 727 630.00 | 912 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 22 863.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 61 366.00 | 60 699.00 | | 61 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 380.00 | 114 804.00 | | 73 380.00 |
DL TOTAL (I) | 431 745.00 | 468 366.00 | | 431 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 631.00 | 104 585.00 | | 102 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 654.00 | 6 799.00 | | 21 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 191.00 | 41 619.00 | | 39 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 757.00 | 122 658.00 | | 125 757.00 |
EA Autres dettes | 6 652.00 | 9 638.00 | | 6 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 885.00 | 285 299.00 | | 295 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 630.00 | 753 665.00 | | 727 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 437.00 | 232 436.00 | | 281 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 219.00 | | 1 132 219.00 | 1 132 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 219.00 | | 1 132 219.00 | 1 132 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 187.00 | 10 661.00 | | 28 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -341.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 654.00 | 32 727.00 | | 21 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 774.00 | 1 214 192.00 | | 1 160 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 394.00 | 1 099 388.00 | | 1 087 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 380.00 | 114 804.00 | | 73 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 998.00 | | 476.00 | 651 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 719.00 | 642 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 719.00 | 235 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 705.00 | | | 406 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 686.00 | | 476.00 | 244 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 241.00 | 33 267.00 | 9 719.00 | 161 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 176.00 | 33 267.00 | 9 719.00 | 157 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 92 138.00 | 92 138.00 | | 92 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VC Groupe et associés | 81 978.00 | 81 978.00 | | 81 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 068.00 | 50 066.00 | | 50 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 563.00 | 38 116.00 | 14 448.00 | 52 563.00 |
VI Groupe et associés | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 349.00 | 189 742.00 | 607.00 | 190 349.00 |
VW T.V.A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 885.00 | 281 437.00 | 14 448.00 | 295 885.00 |