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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 898.00 | 5 811.00 | 2 086.00 | 7 898.00 |
AH Fonds commercial | 402 640.00 | | 402 640.00 | 402 640.00 |
AN Terrains | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 849.00 | 30 944.00 | 3 904.00 | 34 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 318.00 | 181 730.00 | 24 588.00 | 206 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 951.00 | 218 483.00 | 440 466.00 | 658 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 023.00 | | 72 023.00 | 72 023.00 |
BZ Autres créances | 127 068.00 | | 127 068.00 | 127 068.00 |
CF Disponibilités | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 320.00 | | 253 320.00 | 253 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 271.00 | 218 485.00 | 693 786.00 | 912 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 62 307.00 | 61 745.00 | | 62 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 133.00 | 63 562.00 | | 49 133.00 |
DL TOTAL (I) | 408 440.00 | 422 307.00 | | 408 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 352.00 | 90 111.00 | | 63 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 007.00 | 27 901.00 | | 12 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 551.00 | 42 561.00 | | 56 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 157.00 | 180 761.00 | | 145 157.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | 7 828.00 | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 346.00 | 349 163.00 | | 285 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 786.00 | 771 470.00 | | 693 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 131.00 | 281 750.00 | | 244 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 054.00 | | 1 334 054.00 | 1 334 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 054.00 | | 1 334 054.00 | 1 334 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 116.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 638.00 | 34 574.00 | | 3 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 19 995.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 19 995.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 14 978.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 5 017.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | 18 139.00 | | 12 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 341.00 | 1 272 350.00 | | 1 431 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 208.00 | 1 208 788.00 | | 1 382 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 133.00 | 63 562.00 | | 49 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 891.00 | | 7 309.00 | 651 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 658 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 247 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 536.00 | | | 410 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 746.00 | | 7 309.00 | 240 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 618.00 | 23 116.00 | 249.00 | 195 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | 1 278.00 | | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 084.00 | 21 839.00 | 249.00 | 191 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 071.00 | 90 071.00 | | 90 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VC Groupe et associés | 72 640.00 | 72 640.00 | | 72 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 045.00 | 21 829.00 | 41 215.00 | 63 045.00 |
VI Groupe et associés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
VP Divers | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 924.00 | 209 317.00 | 607.00 | 209 924.00 |
VW T.V.A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 346.00 | 244 131.00 | 41 215.00 | 285 346.00 |