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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 690 267.00 | | 4 690 267.00 | 4 690 267.00 |
BZ Autres créances | 878 275.00 | | 878 275.00 | 878 275.00 |
CF Disponibilités | 84 473.00 | | 84 473.00 | 84 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 749.00 | | 962 749.00 | 962 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 016.00 | | 5 653 016.00 | 5 653 016.00 |
CU Autres participations | 4 690 267.00 | | 4 690 267.00 | 4 690 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 290 102.00 | 196 689.00 | | 290 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 398.00 | 93 413.00 | | 898 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 600.00 | 291 202.00 | | 1 189 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 496.00 | 3 345 830.00 | | 2 830 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 359.00 | 1 440 136.00 | | 1 614 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 473.00 | 3 192.00 | | 18 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | 709.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 416.00 | 4 789 868.00 | | 4 463 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 016.00 | 5 081 069.00 | | 5 653 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 721.00 | 517 630.00 | | 2 134 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 922.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 439.00 | | 120 439.00 | 120 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 439.00 | | 120 439.00 | 120 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 975 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 955.00 | -60 165.00 | | -37 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 446.00 | 289 736.00 | | 1 106 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 048.00 | 196 323.00 | | 208 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 398.00 | 93 413.00 | | 898 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 644 967.00 | | 45 300.00 | 4 644 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 690 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 644 967.00 | | 45 300.00 | 4 644 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VC Groupe et associés | 842 971.00 | | | 842 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 830 496.00 | 501 801.00 | 1 988 620.00 | 2 830 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 614 359.00 | 1 614 359.00 | | 1 614 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 412.00 | | | 490 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 275.00 | 878 275.00 | | 878 275.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 416.00 | 2 134 721.00 | 1 988 620.00 | 4 463 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 729.00 | 122 022.00 | | 129 729.00 |
ST Autres comptes | 7 879.00 | 6 416.00 | | 7 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 617.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 627.00 | 617.00 | | 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 088.00 | 24 109.00 | | 24 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 950.00 | 24 406.00 | | 27 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 608.00 | 128 438.00 | | 137 608.00 |