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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 691 257.00 | | 4 691 257.00 | 4 691 257.00 |
BZ Autres créances | 686 730.00 | | 686 730.00 | 686 730.00 |
CF Disponibilités | 93 288.00 | | 93 288.00 | 93 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 780 017.00 | | 780 017.00 | 780 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 275.00 | | 5 471 275.00 | 5 471 275.00 |
CU Autres participations | 4 691 257.00 | | 4 691 257.00 | 4 691 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 953 397.00 | 1 188 500.00 | | 1 953 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 461.00 | 764 897.00 | | 334 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 958.00 | 1 954 497.00 | | 2 288 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 602.00 | 2 321 505.00 | | 1 801 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 035.00 | 1 083 765.00 | | 1 226 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 290.00 | 16 330.00 | | 92 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 390.00 | 11 124.00 | | 62 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 317.00 | 3 432 723.00 | | 3 182 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 275.00 | 5 387 219.00 | | 5 471 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 646.00 | 1 605 181.00 | | 1 910 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 821.00 | | 120 821.00 | 120 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 821.00 | | 120 821.00 | 120 821.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 106.00 | -56 916.00 | | -12 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 978.00 | 945 246.00 | | 505 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 517.00 | 180 349.00 | | 171 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 461.00 | 764 897.00 | | 334 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 691 257.00 | | | 4 691 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 691 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 691 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 691 257.00 | | | 4 691 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
VB T. V. A. | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VC Groupe et associés | 665 416.00 | 665 416.00 | | 665 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 400.00 | 529 729.00 | 1 168 883.00 | 1 801 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 035.00 | 1 226 035.00 | | 1 226 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 988.00 | | | 519 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 730.00 | 686 730.00 | | 686 730.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 317.00 | 1 910 646.00 | 1 168 883.00 | 3 182 317.00 |