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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 919 360.00 | | 4 919 360.00 | 4 919 360.00 |
BZ Autres créances | 604 869.00 | | 604 869.00 | 604 869.00 |
CF Disponibilités | 49 011.00 | | 49 011.00 | 49 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 880.00 | | 653 880.00 | 653 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 240.00 | | 5 573 240.00 | 5 573 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 551 617.00 | | | 551 617.00 |
CU Autres participations | 4 919 360.00 | | 4 919 360.00 | 4 919 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 858.00 | 1 953 397.00 | | 137 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 688.00 | 334 461.00 | | 382 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 646.00 | 2 288 958.00 | | 2 671 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 905.00 | 1 801 602.00 | | 1 634 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 338.00 | 1 226 035.00 | | 1 059 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 729.00 | 92 290.00 | | 172 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 520.00 | 62 390.00 | | 2 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 594.00 | 3 182 317.00 | | 2 901 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 240.00 | 5 471 275.00 | | 5 573 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 360.00 | 1 910 646.00 | | 802 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 788.00 | | 120 788.00 | 120 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 788.00 | | 120 788.00 | 120 788.00 |
FQ Autres produits | | | 21 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 518.00 | -12 106.00 | | -9 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 038.00 | 505 978.00 | | 568 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 350.00 | 171 517.00 | | 185 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 688.00 | 334 461.00 | | 382 688.00 |