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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 691 257.00 | | 4 691 257.00 | 4 691 257.00 |
BZ Autres créances | 619 922.00 | | 619 922.00 | 619 922.00 |
CF Disponibilités | 75 941.00 | | 75 941.00 | 75 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 962.00 | | 695 962.00 | 695 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 219.00 | | 5 387 219.00 | 5 387 219.00 |
CU Autres participations | 4 691 257.00 | | 4 691 257.00 | 4 691 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 500.00 | 290 102.00 | | 1 188 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 897.00 | 898 398.00 | | 764 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 497.00 | 1 189 600.00 | | 1 954 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 505.00 | 2 830 496.00 | | 2 321 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 765.00 | 1 614 359.00 | | 1 083 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 330.00 | 18 473.00 | | 16 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 124.00 | 88.00 | | 11 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 723.00 | 4 463 416.00 | | 3 432 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 219.00 | 5 653 016.00 | | 5 387 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 181.00 | 2 134 721.00 | | 1 605 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 689.00 | | 120 689.00 | 120 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 689.00 | | 120 689.00 | 120 689.00 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 916.00 | -37 955.00 | | -56 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 246.00 | 1 106 446.00 | | 945 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 349.00 | 208 048.00 | | 180 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 897.00 | 898 398.00 | | 764 897.00 |