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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 000.00 | 13 733.00 | 111 267.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 402 860.00 | | 1 402 860.00 | 1 402 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 487.00 | 14 518.00 | 3 067 969.00 | 3 082 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 354.00 | | 323 354.00 | 323 354.00 |
BZ Autres créances | 352 923.00 | 222 238.00 | 130 684.00 | 352 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 930.00 | | 160 930.00 | 160 930.00 |
CF Disponibilités | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 127.00 | 222 238.00 | 626 889.00 | 849 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 614.00 | 236 756.00 | 3 694 858.00 | 3 931 614.00 |
CU Autres participations | 1 553 842.00 | | 1 553 842.00 | 1 553 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 735.00 | -304 964.00 | | -342 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 402.00 | -37 771.00 | | 360 402.00 |
DK Provisions réglementées | 3 216.00 | 2 412.00 | | 3 216.00 |
DL TOTAL (I) | 820 883.00 | 459 677.00 | | 820 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419 289.00 | 2 567 440.00 | | 2 419 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 663.00 | 379 690.00 | | 350 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 173.00 | 44 705.00 | | 49 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 120.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 975.00 | 3 053 056.00 | | 2 873 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 858.00 | 3 512 733.00 | | 3 694 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 016.00 | | 215 016.00 | 215 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 016.00 | | 215 016.00 | 215 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 094.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 586.00 | 5 579.00 | | 415 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 72 002.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 420.00 | 77 965.00 | | 416 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 500.00 | 4 289.00 | | 18 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166 818.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804.00 | 991.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 304.00 | 172 098.00 | | 19 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 115.00 | -94 132.00 | | 397 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 522.00 | 400 595.00 | | 637 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 120.00 | 438 367.00 | | 277 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 402.00 | -37 771.00 | | 360 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 021.00 | | 166 706.00 | 2 921 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 240.00 | 3 082 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 239.00 | 125 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 025.00 | | | 131 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789 996.00 | | 166 706.00 | 2 789 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 664.00 | 3 094.00 | 5 239.00 | 16 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 664.00 | 3 094.00 | 5 239.00 | 16 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 663.00 | 350 663.00 | | 350 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 402 860.00 | | | 1 402 860.00 |
UX Autres créances clients | 323 354.00 | | | 323 354.00 |
VB T. V. A. | 61 415.00 | | | 61 415.00 |
VC Groupe et associés | 134 838.00 | | | 134 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 359 781.00 | 2 359 781.00 | | 2 359 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 900.00 | | | 124 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 739.00 | 678 879.00 | 1 402 860.00 | 2 081 739.00 |
VW T.V.A. | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 975.00 | 2 873 975.00 | | 2 873 975.00 |