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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 000.00 | 26 108.00 | 98 892.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745.00 | 3 463.00 | 1 282.00 | 4 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 823.00 | 19 629.00 | 39 195.00 | 58 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 577 635.00 | | 1 577 635.00 | 1 577 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 106.00 | 49 200.00 | 3 251 906.00 | 3 301 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 783.00 | | 301 783.00 | 301 783.00 |
BZ Autres créances | 158 977.00 | 82 714.00 | 76 264.00 | 158 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 461.00 | 82 714.00 | 459 747.00 | 542 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 566.00 | 131 914.00 | 3 711 653.00 | 3 843 566.00 |
CU Autres participations | 1 534 902.00 | | 1 534 902.00 | 1 534 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 422.00 | 883.00 | | 1 422.00 |
DG Autres réserves | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
DH Report à nouveau | | -91 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 700.00 | 102 546.00 | | -9 700.00 |
DL TOTAL (I) | 801 953.00 | 811 653.00 | | 801 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 713.00 | 2 127 314.00 | | 2 015 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 455.00 | 308 345.00 | | 292 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 929.00 | 79 627.00 | | 66 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
EA Autres dettes | 504 693.00 | 517 773.00 | | 504 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 700.00 | 3 062 970.00 | | 2 909 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 653.00 | 3 874 622.00 | | 3 711 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 76 484.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 76 484.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -76 484.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | -16 913.00 | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 673.00 | 819 708.00 | | 14 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 373.00 | 717 162.00 | | 24 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 700.00 | 102 546.00 | | -9 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 189.00 | | 10 917.00 | 3 290 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 301 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 588.00 | | 1 980.00 | 186 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103 600.00 | | 8 937.00 | 3 103 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 823.00 | 11 377.00 | | 37 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 823.00 | 11 377.00 | | 37 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 455.00 | 292 455.00 | | 292 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 693.00 | 504 693.00 | | 504 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 577 635.00 | | 1 577 635.00 | 1 577 635.00 |
UX Autres créances clients | 301 783.00 | 301 783.00 | | 301 783.00 |
VB T. V. A. | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
VC Groupe et associés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 015 713.00 | 2 015 713.00 | | 2 015 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 014.00 | 91 014.00 | | 91 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 629.00 | 461 994.00 | 1 577 635.00 | 2 039 629.00 |
VW T.V.A. | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 700.00 | 2 909 700.00 | | 2 909 700.00 |