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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 000.00 | 29 202.00 | 95 798.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745.00 | 4 649.00 | 96.00 | 4 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 823.00 | 27 135.00 | 31 688.00 | 58 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 543 608.00 | | 1 543 608.00 | 1 543 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 078.00 | 60 986.00 | 3 206 092.00 | 3 267 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 078.00 | | 131 078.00 | 131 078.00 |
BZ Autres créances | 162 107.00 | 82 714.00 | 79 393.00 | 162 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 600.00 | 82 714.00 | 276 886.00 | 359 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 679.00 | 143 700.00 | 3 482 978.00 | 3 626 679.00 |
CU Autres participations | 1 534 902.00 | | 1 534 902.00 | 1 534 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
DG Autres réserves | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
DH Report à nouveau | -9 700.00 | | | -9 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 441.00 | -9 700.00 | | -16 441.00 |
DL TOTAL (I) | 785 511.00 | 801 953.00 | | 785 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891 287.00 | 2 015 713.00 | | 1 891 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 537.00 | 292 455.00 | | 289 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 720.00 | 66 929.00 | | 24 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 970.00 | 29 910.00 | | 9 970.00 |
EA Autres dettes | 481 953.00 | 504 693.00 | | 481 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 467.00 | 2 909 700.00 | | 2 697 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 978.00 | 3 711 653.00 | | 3 482 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 1 053.00 | | 4 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 516.00 | 14 673.00 | | 14 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 957.00 | 24 373.00 | | 30 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 441.00 | -9 700.00 | | -16 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 106.00 | | | 3 301 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 027.00 | 3 078 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 027.00 | 3 267 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 568.00 | | | 188 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112 537.00 | | | 3 112 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 200.00 | 11 787.00 | | 49 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 200.00 | 11 787.00 | | 49 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 537.00 | 289 537.00 | | 289 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 953.00 | 481 953.00 | | 481 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 543 608.00 | | 1 543 608.00 | 1 543 608.00 |
UX Autres créances clients | 131 078.00 | 131 078.00 | | 131 078.00 |
VB T. V. A. | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 891 287.00 | 1 891 287.00 | | 1 891 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 748.00 | 92 748.00 | | 92 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 036.00 | 294 428.00 | 1 543 608.00 | 1 838 036.00 |
VW T.V.A. | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 467.00 | 2 697 467.00 | | 2 697 467.00 |