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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 000.00 | 23 014.00 | 101 986.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745.00 | 2 277.00 | 2 468.00 | 4 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 843.00 | 12 532.00 | 44 311.00 | 56 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 568 698.00 | | 1 568 698.00 | 1 568 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 189.00 | 37 823.00 | 3 252 366.00 | 3 290 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 742.00 | | 419 742.00 | 419 742.00 |
BZ Autres créances | 201 907.00 | 82 714.00 | 119 193.00 | 201 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 970.00 | 82 714.00 | 622 257.00 | 704 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 159.00 | 120 537.00 | 3 874 622.00 | 3 995 159.00 |
CU Autres participations | 1 534 902.00 | | 1 534 902.00 | 1 534 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DH Report à nouveau | -91 777.00 | -67 097.00 | | -91 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 546.00 | -24 679.00 | | 102 546.00 |
DL TOTAL (I) | 811 653.00 | 709 107.00 | | 811 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 314.00 | 2 181 772.00 | | 2 127 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 345.00 | 506 655.00 | | 308 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 627.00 | 104 535.00 | | 79 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
EA Autres dettes | 517 773.00 | 578 648.00 | | 517 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 970.00 | 3 402 047.00 | | 3 062 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 622.00 | 4 111 153.00 | | 3 874 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 527.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 099.00 | | 612 099.00 | 612 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 099.00 | | 612 099.00 | 612 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 484.00 | 90.00 | | 76 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 484.00 | 20 157.00 | | 76 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 484.00 | 28 472.00 | | -76 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 913.00 | 1 971.00 | | -16 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 708.00 | 640 234.00 | | 819 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 162.00 | 664 913.00 | | 717 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 546.00 | -24 679.00 | | 102 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 786.00 | | 3 484.00 | 3 497 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 105.00 | | 2 484.00 | 184 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313 682.00 | | 1 000.00 | 3 313 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 026.00 | 10 796.00 | | 27 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 026.00 | 10 796.00 | | 27 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 345.00 | 308 345.00 | | 308 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 773.00 | 517 773.00 | | 517 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 568 698.00 | | 1 568 698.00 | 1 568 698.00 |
UX Autres créances clients | 419 742.00 | 419 742.00 | | 419 742.00 |
VB T. V. A. | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
VC Groupe et associés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VI Groupe et associés | 2 127 314.00 | 2 127 314.00 | | 2 127 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 895.00 | 95 895.00 | | 95 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 198.00 | 624 499.00 | 1 568 698.00 | 2 193 198.00 |
VW T.V.A. | 68 345.00 | 68 345.00 | | 68 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 970.00 | 3 062 970.00 | | 3 062 970.00 |