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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 000.00 | 16 827.00 | 108 173.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 943.00 | 861.00 | 27 083.00 | 27 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 774 074.00 | | 1 774 074.00 | 1 774 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 919.00 | 17 687.00 | 3 443 232.00 | 3 460 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 645.00 | | 387 645.00 | 387 645.00 |
BZ Autres créances | 205 414.00 | 86 975.00 | 118 440.00 | 205 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 655.00 | | 81 655.00 | 81 655.00 |
CF Disponibilités | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 981.00 | 86 975.00 | 638 007.00 | 724 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 901.00 | 104 662.00 | 4 081 239.00 | 4 185 901.00 |
CU Autres participations | 1 533 902.00 | | 1 533 902.00 | 1 533 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | | | 883.00 |
DH Report à nouveau | 16 783.00 | -342 735.00 | | 16 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 881.00 | 360 402.00 | | -83 881.00 |
DK Provisions réglementées | 4 020.00 | 3 216.00 | | 4 020.00 |
DL TOTAL (I) | 737 806.00 | 820 883.00 | | 737 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323 028.00 | 2 419 289.00 | | 2 323 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 112.00 | 350 663.00 | | 428 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 207.00 | 49 173.00 | | 65 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 910.00 | 49 850.00 | | 29 910.00 |
EA Autres dettes | 497 175.00 | 5 000.00 | | 497 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 433.00 | 2 873 975.00 | | 3 343 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 239.00 | 3 694 858.00 | | 4 081 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 648.00 | | 423 648.00 | 423 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 648.00 | | 423 648.00 | 423 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 415 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 263.00 | | | 135 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 263.00 | 416 420.00 | | 135 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 191.00 | 18 500.00 | | 180 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 560.00 | 19 304.00 | | 185 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 297.00 | 397 115.00 | | -50 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 774.00 | | | -10 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 385.00 | 637 522.00 | | 566 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 266.00 | 277 120.00 | | 650 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 881.00 | 360 402.00 | | -83 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 487.00 | 378 432.00 | | 3 082 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 307 976.00 | | | 3 307 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 460 919.00 | | | 3 460 919.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 943.00 | | | 152 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 785.00 | 27 158.00 | | 125 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956 702.00 | 351 274.00 | | 2 956 702.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 216.00 | 804.00 | | 3 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222 238.00 | | 135 263.00 | 222 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 238.00 | | 135 263.00 | 222 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 454.00 | 804.00 | 135 263.00 | 225 454.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 804.00 | 135 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 112.00 | 428 112.00 | | 428 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 175.00 | 497 175.00 | | 497 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 774 074.00 | | | 1 774 074.00 |
UX Autres créances clients | 387 645.00 | | | 387 645.00 |
VB T. V. A. | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 323 028.00 | 2 323 028.00 | | 2 323 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 095.00 | | | 69 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 172.00 | | | 87 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 725.00 | 611 651.00 | 1 774 074.00 | 2 385 725.00 |
VW T.V.A. | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 433.00 | 3 343 433.00 | | 3 343 433.00 |