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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 914.00 | 180 963.00 | 24 951.00 | 205 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 598.00 | 162 917.00 | 172 681.00 | 335 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 959.00 | 368 880.00 | 220 079.00 | 588 959.00 |
BT Marchandises | 199 534.00 | | 199 534.00 | 199 534.00 |
BZ Autres créances | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 814.00 | | 252 814.00 | 252 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 773.00 | 368 880.00 | 472 893.00 | 841 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 630.00 | | | -97 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 347.00 | | | -128 347.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 199.00 | | | 244 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 301.00 | | | 180 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 870.00 | | | 468 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 893.00 | | | 472 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 055.00 | | | 295 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 099 819.00 | | 1 099 819.00 | 1 099 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 819.00 | | 1 099 819.00 | 1 099 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 458.00 | | | -8 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 579.00 | | | 1 104 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 926.00 | | | 1 232 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 347.00 | | | -128 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 806.00 | | 29 169.00 | 559 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 12 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 588 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 343.00 | | 29 169.00 | 512 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 019.00 | 76 861.00 | | 292 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 019.00 | 76 861.00 | | 267 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 301.00 | 180 301.00 | | 180 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VB T. V. A. | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 297.00 | 48 482.00 | 159 457.00 | 222 297.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 877.00 | 23 431.00 | 12 446.00 | 35 877.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 870.00 | 295 055.00 | 159 457.00 | 468 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
ST Autres comptes | 105 692.00 | | | 105 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 010.00 | | | 132 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 205.00 | | | 103 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 955.00 | | | 209 955.00 |