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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 518.00 | 197 357.00 | 19 161.00 | 216 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 245.00 | 268 334.00 | 79 911.00 | 348 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 721.00 | 504 191.00 | 169 530.00 | 673 721.00 |
BT Marchandises | 160 833.00 | | 160 833.00 | 160 833.00 |
BZ Autres créances | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 409.00 | | 207 409.00 | 207 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 130.00 | 504 191.00 | 376 939.00 | 881 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 932.00 | 13 500.00 | 47 432.00 | 60 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 456.00 | | | -242 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
DL TOTAL (I) | 392.00 | | | 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 567.00 | | | 173 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 711.00 | | | 168 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 548.00 | | | 376 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 939.00 | | | 376 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 658.00 | | | 299 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 693.00 | | | 54 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 195.00 | | 1 002 195.00 | 1 002 195.00 |
FG Production vendue services | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 807.00 | | 1 004 807.00 | 1 004 807.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 558.00 | | | -17 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 065.00 | | | 1 014 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 218.00 | | | 1 001 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 962.00 | | 8 759.00 | 664 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 753.00 | | 6 179.00 | 79 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 488.00 | | 2 275.00 | 562 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 721.00 | | 305.00 | 12 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 390.00 | 48 801.00 | | 455 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 676.00 | 7 824.00 | | 30 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 714.00 | 40 977.00 | | 424 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 711.00 | 168 711.00 | | 168 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 873.00 | 41 983.00 | 76 890.00 | 118 873.00 |
VI Groupe et associés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 695.00 | 4 669.00 | 13 026.00 | 17 695.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 548.00 | 299 658.00 | 76 890.00 | 376 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
ST Autres comptes | 94 847.00 | | | 94 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 760.00 | | | 115 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 969.00 | | | 79 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 475.00 | | | 201 475.00 |