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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 102.00 | 185 616.00 | 22 486.00 | 208 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 245.00 | 195 214.00 | 153 031.00 | 348 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 364.00 | 408 570.00 | 215 794.00 | 624 364.00 |
BT Marchandises | 231 250.00 | | 231 250.00 | 231 250.00 |
BZ Autres créances | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 218.00 | | 302 218.00 | 302 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 583.00 | 408 570.00 | 518 013.00 | 926 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 550.00 | 2 740.00 | 17 810.00 | 20 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 978.00 | | | -225 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
DL TOTAL (I) | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 980.00 | | | 256 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 109.00 | | | 228 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 984.00 | | | 505 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 013.00 | | | 518 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 750.00 | | | 381 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 237.00 | | 1 070 237.00 | 1 070 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 237.00 | | 1 070 237.00 | 1 070 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 690.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 877.00 | | | -9 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 950.00 | | | 1 089 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 943.00 | | | 1 081 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 959.00 | | 35 406.00 | 588 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | 20 550.00 | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 512.00 | | 14 835.00 | 541 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 446.00 | | 21.00 | 12 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 880.00 | 39 690.00 | | 368 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | 2 740.00 | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 880.00 | 36 950.00 | | 343 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 109.00 | 228 109.00 | | 228 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 165.00 | 83 165.00 | | 83 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 815.00 | 49 581.00 | 109 876.00 | 173 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 421.00 | | | 53 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 342.00 | 25 875.00 | 12 467.00 | 38 342.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 984.00 | 381 750.00 | 109 876.00 | 505 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
ST Autres comptes | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 845.00 | | | 131 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 625.00 | | | 94 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 150.00 | | | 211 150.00 |