| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 523.00 | 213 993.00 | 15 530.00 | 229 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 235.00 | 318 839.00 | 44 396.00 | 363 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 718.00 | 588 746.00 | 225 972.00 | 814 718.00 |
BT Marchandises | 201 937.00 | | 201 937.00 | 201 937.00 |
BZ Autres créances | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 820.00 | | 290 820.00 | 290 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 538.00 | 588 746.00 | 516 792.00 | 1 105 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 168 888.00 | 30 914.00 | 137 974.00 | 168 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 408.00 | -229 608.00 | | -121 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 416.00 | 108 201.00 | | 7 416.00 |
DL TOTAL (I) | 116 008.00 | 108 592.00 | | 116 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 350.00 | 153 316.00 | | 109 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 539.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 867.00 | 246 654.00 | | 255 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 990.00 | 35 985.00 | | 34 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 784.00 | 436 494.00 | | 400 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 792.00 | 545 087.00 | | 516 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 784.00 | 436 494.00 | | 400 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 819.00 | | 1 122 819.00 | 1 122 819.00 |
FG Production vendue services | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 057.00 | | 1 128 057.00 | 1 128 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 068.00 | 3 072.00 | | 80 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 068.00 | 3 072.00 | | 80 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 614.00 | 29 854.00 | | 68 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 614.00 | 29 854.00 | | 68 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 454.00 | -26 782.00 | | 11 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 922.00 | 1 324 134.00 | | 1 276 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 506.00 | 1 215 933.00 | | 1 269 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 416.00 | 108 201.00 | | 7 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 648.00 | | 111 070.00 | 703 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 932.00 | | 107 956.00 | 85 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 644.00 | | 3 114.00 | 589 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 257.00 | 50 489.00 | | 538 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 207.00 | 8 707.00 | | 47 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 050.00 | 41 782.00 | | 491 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 867.00 | 255 867.00 | | 255 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 427.00 | 102 427.00 | | 102 427.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 784.00 | 400 784.00 | | 400 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 169.00 | 13 095.00 | | 11 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 116.00 | 27 510.00 | | 34 116.00 |
ST Autres comptes | 172 592.00 | 126 447.00 | | 172 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 212.00 | 58 508.00 | | 7 212.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 363.00 | 732.00 | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 169.00 | 13 095.00 | | 11 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 044.00 | 144 376.00 | | 119 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 495.00 | | | 108 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 283.00 | 213 198.00 | | 214 283.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |