| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 740.00 | 205 618.00 | 23 122.00 | 228 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 904.00 | 285 432.00 | 75 472.00 | 360 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 648.00 | 538 257.00 | 165 391.00 | 703 648.00 |
BT Marchandises | 185 138.00 | | 185 138.00 | 185 138.00 |
BZ Autres créances | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 100 553.00 | | 100 553.00 | 100 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 128.00 | | 366 128.00 | 366 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 777.00 | 538 257.00 | 531 520.00 | 1 069 777.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 932.00 | 22 207.00 | 38 725.00 | 60 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 609.00 | | | -229 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 201.00 | | | 108 201.00 |
DL TOTAL (I) | 108 592.00 | | | 108 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 316.00 | | | 153 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 087.00 | | | 233 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 927.00 | | | 422 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 520.00 | | | 531 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 630.00 | | | 319 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 687.00 | | 1 319 687.00 | 1 319 687.00 |
FG Production vendue services | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 059.00 | | 1 321 059.00 | 1 321 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 066.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 782.00 | | | -26 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 134.00 | | | 1 324 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 933.00 | | | 1 215 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 201.00 | | | 108 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 721.00 | | 29 927.00 | 673 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 763.00 | | 24 881.00 | 564 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 026.00 | | 5 046.00 | 13 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 191.00 | 34 521.00 | 455.00 | 504 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 500.00 | 8 707.00 | | 38 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 691.00 | 25 814.00 | 455.00 | 465 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 087.00 | 233 087.00 | | 233 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
VB T. V. A. | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 316.00 | 50 019.00 | 103 297.00 | 153 316.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 751.00 | 51 479.00 | 13 272.00 | 64 751.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 927.00 | 319 630.00 | 103 297.00 | 422 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
ST Autres comptes | 126 447.00 | | | 126 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 373.00 | | | 144 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 871.00 | | | 113 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 198.00 | | | 213 198.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |