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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 003.00 | 64 147.00 | 73 856.00 | 138 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 913.00 | 24 947.00 | 52 966.00 | 77 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 733.00 | | 68 733.00 | 68 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 328.00 | 434 054.00 | 604 273.00 | 1 038 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 618.00 | | 685 618.00 | 685 618.00 |
BZ Autres créances | 269 960.00 | | 269 960.00 | 269 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
CF Disponibilités | 2 300 114.00 | | 2 300 114.00 | 2 300 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 007.00 | | 3 344 007.00 | 3 344 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 335.00 | 434 054.00 | 3 948 281.00 | 4 382 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 753 679.00 | 344 961.00 | 408 719.00 | 753 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 232.00 | 37 780.00 | | 44 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 720.00 | 251 294.00 | | 1 231 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 778.00 | 2 266.00 | | 3 778.00 |
DH Report à nouveau | 71 636.00 | 43 053.00 | | 71 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 899.00 | 30 096.00 | | 168 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 876.00 | 62 627.00 | | 168 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 140.00 | 427 116.00 | | 1 689 140.00 |
DN Avances conditionnées | 368 000.00 | 170 000.00 | | 368 000.00 |
DO TOTAL (II) | 368 000.00 | 170 000.00 | | 368 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 978.00 | 100 978.00 | | 800 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 175.00 | 141 146.00 | | 312 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 739.00 | 167 235.00 | | 348 739.00 |
EA Autres dettes | 56 280.00 | 215.00 | | 56 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 968.00 | 60 888.00 | | 372 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 140.00 | 470 461.00 | | 1 891 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 281.00 | 1 067 577.00 | | 3 948 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 162.00 | 370 461.00 | | 1 090 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 245.00 | | 451 550.00 | 587 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453 200.00 | | 300 479.00 | 453 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 68 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 1 038 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 753 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 737.00 | | 50 266.00 | 87 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 757.00 | | 41 156.00 | 36 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 551.00 | | 59 650.00 | 9 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 054.00 | | | 434 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 961.00 | | | 344 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 175.00 | 312 175.00 | | 312 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 743.00 | 154 743.00 | | 154 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 968.00 | 372 968.00 | | 372 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 733.00 | | | 68 733.00 |
UX Autres créances clients | 685 618.00 | | | 685 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | | | 851.00 |
VB T. V. A. | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 978.00 | | 70 978.00 | 800 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 769.00 | | | 122 769.00 |
VP Divers | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 642.00 | 993 909.00 | 68 733.00 | 1 062 642.00 |
VW T.V.A. | 124 743.00 | 124 743.00 | | 124 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 140.00 | 1 090 162.00 | 70 978.00 | 1 891 140.00 |