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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 779.00 | 194 180.00 | 175 599.00 | 369 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 489.00 | 107 199.00 | 130 290.00 | 237 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 540.00 | | 141 540.00 | 141 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 200.00 | 1 335 076.00 | 1 288 123.00 | 2 623 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 295.00 | 19 180.00 | 1 587 114.00 | 1 606 295.00 |
BZ Autres créances | 234 816.00 | | 234 816.00 | 234 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 776 754.00 | | 1 776 754.00 | 1 776 754.00 |
CF Disponibilités | 4 989 151.00 | | 4 989 151.00 | 4 989 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 422.00 | | 127 422.00 | 127 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 745 935.00 | 19 180.00 | 8 726 754.00 | 8 745 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 369 134.00 | 1 354 257.00 | 10 014 877.00 | 11 369 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 874 392.00 | 1 033 697.00 | 840 695.00 | 1 874 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 682.00 | 44 232.00 | | 68 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 713 371.00 | 1 231 720.00 | | 5 713 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 001.00 | 139 889.00 | | -417 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 515.00 | -556 890.00 | | -1 240 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 024.00 | 74 000.00 | | 47 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 985.00 | 1 037 375.00 | | 4 275 985.00 |
DN Avances conditionnées | 419 548.00 | 360 500.00 | | 419 548.00 |
DO TOTAL (II) | 419 548.00 | 360 500.00 | | 419 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767 646.00 | 804 443.00 | | 2 767 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 409.00 | 21 688.00 | | 27 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 266.00 | 359 609.00 | | 346 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 530.00 | 615 802.00 | | 877 530.00 |
EA Autres dettes | 14 286.00 | 57 614.00 | | 14 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 286 208.00 | 693 239.00 | | 1 286 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 319 345.00 | 2 552 394.00 | | 5 319 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 014 877.00 | 3 950 270.00 | | 10 014 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 948.00 | 1 744 514.00 | | 2 924 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 416.00 | | 833 453.00 | 1 796 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310 601.00 | | 563 791.00 | 1 310 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 669.00 | 141 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 669.00 | 2 623 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 874 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 714.00 | | 120 065.00 | 249 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 781.00 | | 69 708.00 | 167 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 320.00 | | 79 889.00 | 68 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 757.00 | 536 389.00 | 70.00 | 798 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 604 630.00 | 429 066.00 | | 604 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 228.00 | 56 022.00 | 70.00 | 138 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 899.00 | 51 301.00 | | 55 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 190.00 | 11 990.00 | | 7 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 190.00 | 11 990.00 | | 7 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 190.00 | 11 990.00 | | 7 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 266.00 | 346 266.00 | | 346 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 779.00 | 291 779.00 | | 291 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 662.00 | 330 662.00 | | 330 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 286 208.00 | 1 286 208.00 | | 1 286 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 540.00 | 21 372.00 | 120 168.00 | 141 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 295.00 | 1 606 295.00 | | 1 606 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 767 646.00 | 373 249.00 | 1 705 926.00 | 2 767 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 705.00 | 117 705.00 | | 117 705.00 |
VP Divers | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 422.00 | 127 422.00 | | 127 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 072.00 | 1 989 905.00 | 120 168.00 | 2 110 072.00 |
VW T.V.A. | 224 504.00 | 224 504.00 | | 224 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 345.00 | 2 924 948.00 | 1 705 926.00 | 5 319 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 614.00 | 20 746.00 | | 25 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 334 338.00 | 139 570.00 | | 334 338.00 |
ST Autres comptes | 825 874.00 | 497 356.00 | | 825 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 244.00 | 222 880.00 | | 371 244.00 |
YT Sous‐traitance | 617 870.00 | 470 747.00 | | 617 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 375.00 | 2 244.00 | | 4 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 816.00 | 8 005.00 | | 19 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 430.00 | 28 751.00 | | 45 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 514.00 | 548 607.00 | | 760 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 590.00 | 201 375.00 | | 340 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 153 701.00 | 1 332 797.00 | | 2 153 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |