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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 714.00 | 138 228.00 | 111 486.00 | 249 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 781.00 | 55 899.00 | 111 882.00 | 167 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 416.00 | 798 757.00 | 997 659.00 | 1 796 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 631.00 | 7 190.00 | 983 441.00 | 990 631.00 |
BZ Autres créances | 231 286.00 | | 231 286.00 | 231 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
CF Disponibilités | 1 597 080.00 | | 1 597 080.00 | 1 597 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 652.00 | | 79 652.00 | 79 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 801.00 | 7 190.00 | 2 952 611.00 | 2 959 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 217.00 | 805 947.00 | 3 950 270.00 | 4 756 217.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 310 601.00 | 604 630.00 | 705 971.00 | 1 310 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 720.00 | 1 231 720.00 | | 1 231 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 424.00 | 3 778.00 | | 4 424.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 889.00 | 71 636.00 | | 139 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 890.00 | 168 899.00 | | -556 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 000.00 | 168 876.00 | | 74 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 375.00 | 1 689 140.00 | | 1 037 375.00 |
DN Avances conditionnées | 360 500.00 | 368 000.00 | | 360 500.00 |
DO TOTAL (II) | 360 500.00 | 368 000.00 | | 360 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 443.00 | 800 978.00 | | 804 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 609.00 | 312 175.00 | | 359 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 802.00 | 348 739.00 | | 615 802.00 |
EA Autres dettes | 57 614.00 | 56 280.00 | | 57 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 693 239.00 | 372 968.00 | | 693 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 394.00 | 1 891 140.00 | | 2 552 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 270.00 | 3 948 281.00 | | 3 950 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 514.00 | 1 090 162.00 | | 1 744 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 328.00 | | 776 368.00 | 1 038 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 753 679.00 | | 556 922.00 | 753 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 514.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 514.00 | 68 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 280.00 | 1 796 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 310 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 766.00 | 167 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 003.00 | | 111 711.00 | 138 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 913.00 | | 106 634.00 | 77 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 733.00 | | 1 101.00 | 68 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 054.00 | 364 839.00 | 136.00 | 434 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 961.00 | 259 670.00 | | 344 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 147.00 | 74 081.00 | | 64 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 947.00 | 31 088.00 | 136.00 | 24 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 190.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 688.00 | 8 808.00 | 12 880.00 | 21 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 609.00 | 359 609.00 | | 359 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 645.00 | 155 645.00 | | 155 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 112.00 | 218 112.00 | | 218 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 693 239.00 | 693 239.00 | | 693 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
UX Autres créances clients | 990 631.00 | | | 990 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VB T. V. A. | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 443.00 | 9 443.00 | 605 000.00 | 804 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 011.00 | | | 82 011.00 |
VP Divers | 81 254.00 | | | 81 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 889.00 | 1 301 569.00 | 68 320.00 | 1 369 889.00 |
VW T.V.A. | 234 481.00 | 234 481.00 | | 234 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 394.00 | 1 744 514.00 | 617 880.00 | 2 552 394.00 |