| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112 103.00 | 310 944.00 | 801 159.00 | 1 112 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 126.00 | 175 569.00 | 181 557.00 | 357 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 578.00 | | 164 578.00 | 164 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 649.00 | 2 079 993.00 | 1 572 655.00 | 3 652 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 611.00 | 28 470.00 | 1 189 141.00 | 1 217 611.00 |
BZ Autres créances | 396 192.00 | | 396 192.00 | 396 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 207 527.00 | | 3 207 527.00 | 3 207 527.00 |
CF Disponibilités | 3 833 003.00 | | 3 833 003.00 | 3 833 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 992.00 | | 194 992.00 | 194 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 863 511.00 | 28 470.00 | 8 835 041.00 | 8 863 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 516 159.00 | 2 108 463.00 | 10 407 696.00 | 12 516 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 018 842.00 | 1 593 480.00 | 425 362.00 | 2 018 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 182.00 | 68 682.00 | | 69 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 729 521.00 | 5 713 371.00 | | 5 729 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 657 516.00 | -417 001.00 | | -1 657 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 087 859.00 | -1 240 515.00 | | -2 087 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 47 024.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 157 752.00 | 4 275 985.00 | | 2 157 752.00 |
DN Avances conditionnées | 382 048.00 | 419 548.00 | | 382 048.00 |
DO TOTAL (II) | 382 048.00 | 419 548.00 | | 382 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 997 956.00 | 2 767 646.00 | | 4 997 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 658.00 | 27 409.00 | | 29 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 796.00 | 346 266.00 | | 371 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 299.00 | 877 530.00 | | 871 299.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | 14 286.00 | | 1 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 595 373.00 | 1 286 208.00 | | 1 595 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 867 896.00 | 5 319 345.00 | | 7 867 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 407 696.00 | 10 014 877.00 | | 10 407 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 215 905.00 | 789 747.00 | 4 005 652.00 | 3 215 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 905.00 | 789 747.00 | 4 005 652.00 | 3 215 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 847 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 859 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 068 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 156 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 297 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 340 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 234.00 | 34 297.00 | | 6 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 024.00 | 121 024.00 | | 47 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 258.00 | 155 320.00 | | 53 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 166.00 | 1 543.00 | | 9 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 471.00 | 1 543.00 | | 19 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 787.00 | 153 778.00 | | 33 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 320.00 | -106 570.00 | | -219 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 049.00 | 4 976 595.00 | | 4 936 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 908.00 | 6 217 110.00 | | 7 023 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 087 859.00 | -1 240 515.00 | | -2 087 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 200.00 | | 1 084 761.00 | 2 623 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 874 392.00 | | 144 450.00 | 1 874 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 527.00 | 164 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 312.00 | 3 652 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 018 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 784.00 | 357 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 779.00 | | 742 324.00 | 369 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 489.00 | | 152 421.00 | 237 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 540.00 | | 45 565.00 | 141 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 076.00 | 755 482.00 | 10 566.00 | 1 335 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033 697.00 | 559 784.00 | | 1 033 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 180.00 | 116 764.00 | | 194 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 199.00 | 78 935.00 | 10 566.00 | 107 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 180.00 | 15 895.00 | 6 606.00 | 19 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 180.00 | 15 895.00 | 6 606.00 | 19 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 180.00 | 15 895.00 | 6 606.00 | 19 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 895.00 | 6 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 796.00 | 371 796.00 | | 371 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 751.00 | 321 751.00 | | 321 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 211.00 | 268 211.00 | | 268 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 595 373.00 | 1 595 373.00 | | 1 595 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 578.00 | | 164 578.00 | 164 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 611.00 | 1 217 611.00 | | 1 217 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 997 956.00 | 2 960 202.00 | 1 662 580.00 | 4 997 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 535.00 | | | 270 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 530.00 | 223 530.00 | | 223 530.00 |
VP Divers | 92 474.00 | 92 474.00 | | 92 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 992.00 | 194 992.00 | | 194 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 372.00 | 1 808 795.00 | 164 578.00 | 1 973 372.00 |
VW T.V.A. | 252 068.00 | 252 068.00 | | 252 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 867 896.00 | 5 830 143.00 | 1 662 580.00 | 7 867 896.00 |