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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548 009.00 | 1 164 899.00 | 383 109.00 | 1 548 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 903.00 | 267 256.00 | 95 646.00 | 362 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 222.00 | | 146 222.00 | 146 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 422 190.00 | 3 700 975.00 | 1 721 215.00 | 5 422 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 621.00 | 27 619.00 | 1 666 002.00 | 1 693 621.00 |
BZ Autres créances | 658 191.00 | | 658 191.00 | 658 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 213 404.00 | | 2 213 404.00 | 2 213 404.00 |
CF Disponibilités | 2 295 590.00 | | 2 295 590.00 | 2 295 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 841.00 | | 223 841.00 | 223 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 097 433.00 | 27 619.00 | 7 069 814.00 | 7 097 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 519 623.00 | 3 728 595.00 | 8 791 029.00 | 12 519 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 365 057.00 | 2 268 819.00 | 1 096 238.00 | 3 365 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 242.00 | 69 182.00 | | 69 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 742 561.00 | 5 729 521.00 | | 1 742 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -666 812.00 | -3 745 375.00 | | -666 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 351.00 | -921 438.00 | | -693 351.00 |
DL TOTAL (I) | 556 064.00 | 1 236 315.00 | | 556 064.00 |
DN Avances conditionnées | 124 960.00 | 260 423.00 | | 124 960.00 |
DO TOTAL (II) | 124 960.00 | 260 423.00 | | 124 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 868 258.00 | 4 563 629.00 | | 3 868 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 972.00 | 392 076.00 | | 478 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 709.00 | 1 002 913.00 | | 1 041 709.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 16 028.00 | | 2 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 680 735.00 | 2 261 233.00 | | 2 680 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 110 005.00 | 8 273 620.00 | | 8 110 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 791 029.00 | 9 770 357.00 | | 8 791 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 036 856.00 | 1 299 788.00 | 5 336 644.00 | 4 036 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 856.00 | 1 299 788.00 | 5 336 644.00 | 4 036 856.00 |
FN Production immobilisée | | | 867 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 305 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 034 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 163 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -918 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 148.00 | 5 367.00 | | 8 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 679.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 637.00 | 196.00 | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 785.00 | 7 242.00 | | 9 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 549.00 | -7 242.00 | | 16 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 513.00 | -249 443.00 | | -208 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 357 918.00 | 6 086 057.00 | | 6 357 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 051 268.00 | 7 007 494.00 | | 7 051 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 351.00 | -921 438.00 | | -693 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 526 296.00 | | 907 581.00 | 4 526 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 764 200.00 | | 600 857.00 | 2 764 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 686.00 | 5 422 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 365 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 686.00 | 362 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 794.00 | | 283 215.00 | 1 264 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 855.00 | | 22 734.00 | 351 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 447.00 | | 775.00 | 145 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919 045.00 | 793 617.00 | 11 686.00 | 2 919 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 947 508.00 | 321 312.00 | | 1 947 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 113.00 | 422 786.00 | | 742 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 423.00 | 49 519.00 | 11 686.00 | 229 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 180.00 | 6 650.00 | 22 211.00 | 43 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 180.00 | 6 650.00 | 22 211.00 | 43 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 180.00 | 6 650.00 | 22 211.00 | 43 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 650.00 | 22 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 972.00 | 478 972.00 | | 478 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 716.00 | 429 716.00 | | 429 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 999.00 | 348 999.00 | | 348 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 680 735.00 | 2 680 735.00 | | 2 680 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 222.00 | | 146 222.00 | 146 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 621.00 | 1 693 621.00 | | 1 693 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 868 258.00 | 1 035 597.00 | 2 832 661.00 | 3 868 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 371.00 | | | 695 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 818.00 | 426 818.00 | | 426 818.00 |
VP Divers | 97 047.00 | 97 047.00 | | 97 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 187.00 | 75 187.00 | | 75 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 841.00 | 223 841.00 | | 223 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 876.00 | 2 575 654.00 | 146 222.00 | 2 721 876.00 |
VW T.V.A. | 236 101.00 | 236 101.00 | | 236 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 110 005.00 | 5 277 344.00 | 2 832 661.00 | 8 110 005.00 |