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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 479.00 | 73.00 | 553.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 073.00 | 14 682.00 | 28 390.00 | 43 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 927.00 | 15 162.00 | 185 765.00 | 200 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 717.00 | 27 769.00 | 188 948.00 | 216 717.00 |
BZ Autres créances | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CF Disponibilités | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 565.00 | 27 769.00 | 244 796.00 | 272 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 493.00 | 42 931.00 | 430 562.00 | 473 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
DL TOTAL (I) | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 273.00 | | | 105 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 336.00 | | | 102 336.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 815.00 | | | 380 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 562.00 | | | 430 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 073.00 | | | 311 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 585 362.00 | 129 945.00 | 715 307.00 | 585 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 362.00 | 129 945.00 | 715 307.00 | 585 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 910.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 506.00 | | | 715 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 762.00 | | | 690 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 038.00 | | 4 999.00 | 196 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 9 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 200 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | 553.00 | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 626.00 | | 4 446.00 | 38 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 668.00 | 7 493.00 | | 7 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 668.00 | 7 014.00 | | 7 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 859.00 | 26 910.00 | | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | 26 910.00 | | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859.00 | 26 910.00 | | 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
UX Autres créances clients | 186 076.00 | | | 186 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 213.00 | 24 472.00 | 69 741.00 | 94 213.00 |
VI Groupe et associés | 101 881.00 | 101 881.00 | | 101 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 879.00 | 221 577.00 | 9 301.00 | 230 879.00 |
VW T.V.A. | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 815.00 | 311 073.00 | 69 741.00 | 380 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
ST Autres comptes | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
YT Sous‐traitance | 76 940.00 | | | 76 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 874.00 | | | 125 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 715.00 | | | 214 715.00 |