| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 65.00 | 4 125.00 | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 871.00 | 39 491.00 | 21 380.00 | 60 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 086.00 | 39 556.00 | 183 530.00 | 223 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 654.00 | 35 551.00 | 105 103.00 | 140 654.00 |
BZ Autres créances | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CF Disponibilités | 127 303.00 | | 127 303.00 | 127 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 144.00 | 35 551.00 | 242 593.00 | 278 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 229.00 | 75 107.00 | 426 122.00 | 501 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 89 626.00 | 63 772.00 | | 89 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 155.00 | 25 854.00 | | 17 155.00 |
DL TOTAL (I) | 123 297.00 | 106 142.00 | | 123 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 18 110.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 089.00 | 80 150.00 | | 73 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 752.00 | 19 443.00 | | 38 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 303.00 | 125 610.00 | | 86 303.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 442.00 | | 3 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 634.00 | 21 300.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 825.00 | 265 057.00 | | 302 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 122.00 | 371 199.00 | | 426 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 825.00 | 265 057.00 | | 302 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 443.00 | | 566 443.00 | 566 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 443.00 | | 566 443.00 | 566 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 660.00 | 5 408.00 | | 4 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 615.00 | 596.00 | | 4 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 615.00 | 596.00 | | 4 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 243.00 | 596.00 | | 4 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | 9 203.00 | | 6 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 720.00 | 761 838.00 | | 575 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 565.00 | 735 984.00 | | 558 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 155.00 | 25 854.00 | | 17 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 264.00 | | 19 822.00 | 203 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | 4 190.00 | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 239.00 | | 15 632.00 | 45 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 140.00 | 3 416.00 | | 36 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 140.00 | 3 351.00 | | 36 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
UX Autres créances clients | 100 675.00 | 100 675.00 | | 100 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 489.00 | 69 489.00 | | 69 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 845.00 | | | 103 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 866.00 | 160 866.00 | | 160 866.00 |
VW T.V.A. | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 825.00 | 302 825.00 | | 302 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 233.00 | 9 753.00 | | 12 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 289.00 | 8 356.00 | | 11 289.00 |
ST Autres comptes | 45 305.00 | 49 273.00 | | 45 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 469.00 | 80 334.00 | | 78 469.00 |
YT Sous‐traitance | 87 329.00 | 78 951.00 | | 87 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 428.00 | 11 948.00 | | 14 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 860.00 | 132 712.00 | | 88 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 746.00 | 24 024.00 | | 26 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 393.00 | 216 913.00 | | 222 393.00 |