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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 238.00 | 30 039.00 | 15 199.00 | 45 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 899.00 | 30 039.00 | 172 859.00 | 202 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 380.00 | 29 572.00 | 114 808.00 | 144 380.00 |
BZ Autres créances | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CF Disponibilités | 83 627.00 | | 83 627.00 | 83 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 679.00 | 29 572.00 | 209 106.00 | 238 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 578.00 | 59 611.00 | 381 966.00 | 441 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 61 187.00 | 33 230.00 | | 61 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 584.00 | 27 956.00 | | 2 584.00 |
DL TOTAL (I) | 80 288.00 | 77 703.00 | | 80 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 370.00 | 69 744.00 | | 44 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 079.00 | 67 110.00 | | 81 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 071.00 | 28 797.00 | | 12 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 540.00 | 178 010.00 | | 131 540.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | 442.00 | | 1 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 750.00 | 84 112.00 | | 30 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 678.00 | 428 217.00 | | 301 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 966.00 | 505 920.00 | | 381 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 609.00 | 383 846.00 | | 283 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 089.00 | 129 038.00 | 753 128.00 | 624 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 089.00 | 129 038.00 | 753 128.00 | 624 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 144.00 | 5 381.00 | | 6 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 3 240.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 3 240.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -3 240.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 7 964.00 | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 625.00 | 821 921.00 | | 765 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 040.00 | 793 965.00 | | 763 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 584.00 | 27 956.00 | | 2 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 614.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 296.00 | | 156.00 | 203 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 202 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 553.00 | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 553.00 | | | 148 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 504.00 | | 156.00 | 9 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 826.00 | 7 766.00 | 553.00 | 22 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 273.00 | 7 766.00 | | 22 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 069.00 | 10 753.00 | 6 250.00 | 25 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 069.00 | 10 753.00 | 6 250.00 | 25 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 069.00 | 10 753.00 | 6 250.00 | 25 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 753.00 | 6 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 111 575.00 | 111 575.00 | | 111 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 370.00 | 26 301.00 | 18 068.00 | 44 370.00 |
VI Groupe et associés | 80 988.00 | 80 988.00 | | 80 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 711.00 | 155 051.00 | 9 660.00 | 164 711.00 |
VW T.V.A. | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 678.00 | 283 609.00 | 18 068.00 | 301 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
ST Autres comptes | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
YT Sous‐traitance | 90 704.00 | | | 90 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 794.00 | | | 123 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 343.00 | | | 225 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |