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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 239.00 | 36 140.00 | 9 099.00 | 45 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 264.00 | 36 140.00 | 167 124.00 | 203 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 239.00 | 35 551.00 | 155 688.00 | 191 239.00 |
BZ Autres créances | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CF Disponibilités | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 626.00 | 35 551.00 | 204 075.00 | 239 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 890.00 | 71 691.00 | 371 199.00 | 442 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 63 772.00 | 61 188.00 | | 63 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 854.00 | 2 585.00 | | 25 854.00 |
DL TOTAL (I) | 106 142.00 | 80 288.00 | | 106 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 110.00 | 44 461.00 | | 18 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 150.00 | 80 989.00 | | 80 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 443.00 | 12 071.00 | | 19 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 610.00 | 131 541.00 | | 125 610.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 658.00 | | 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 300.00 | 30 750.00 | | 21 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 057.00 | 300 470.00 | | 265 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 199.00 | 380 758.00 | | 371 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 057.00 | 300 470.00 | | 265 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 809.00 | | 755 809.00 | 755 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 809.00 | | 755 809.00 | 755 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 979.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 408.00 | 6 144.00 | | 5 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | -56.00 | | 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | 3 019.00 | | 9 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 838.00 | 765 626.00 | | 761 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 984.00 | 763 041.00 | | 735 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 854.00 | 2 585.00 | | 25 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 899.00 | | 364.00 | 202 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 661.00 | | 364.00 | 9 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 040.00 | 11 717.00 | 5 617.00 | 30 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 040.00 | 11 717.00 | 5 617.00 | 30 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 572.00 | 5 979.00 | | 29 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 572.00 | 5 979.00 | | 29 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 572.00 | 5 979.00 | | 29 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
UX Autres créances clients | 191 239.00 | 191 239.00 | | 191 239.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VI Groupe et associés | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 394.00 | 223 394.00 | | 223 394.00 |
VW T.V.A. | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 057.00 | 265 057.00 | | 265 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 753.00 | 9 494.00 | | 9 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 356.00 | 9 261.00 | | 8 356.00 |
ST Autres comptes | 49 273.00 | 46 491.00 | | 49 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 334.00 | 78 888.00 | | 80 334.00 |
YT Sous‐traitance | 78 951.00 | 90 704.00 | | 78 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | 2 193.00 | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 948.00 | 11 687.00 | | 11 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 712.00 | 123 794.00 | | 132 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 024.00 | 26 175.00 | | 24 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 913.00 | 225 344.00 | | 216 913.00 |