| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 238.00 | 22 273.00 | 22 965.00 | 45 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 296.00 | 22 826.00 | 180 469.00 | 203 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 687.00 | 25 069.00 | 259 618.00 | 284 687.00 |
BZ Autres créances | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CF Disponibilités | 45 031.00 | | 45 031.00 | 45 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 520.00 | 25 069.00 | 325 451.00 | 350 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 816.00 | 47 895.00 | 505 920.00 | 553 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 33 230.00 | 8 487.00 | | 33 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 956.00 | 24 743.00 | | 27 956.00 |
DL TOTAL (I) | 77 703.00 | 49 746.00 | | 77 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 744.00 | 94 281.00 | | 69 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 110.00 | 105 273.00 | | 67 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 797.00 | 14 450.00 | | 28 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 010.00 | 102 336.00 | | 178 010.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 1 000.00 | | 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 112.00 | 63 473.00 | | 84 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 217.00 | 380 815.00 | | 428 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 920.00 | 430 562.00 | | 505 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 846.00 | 311 073.00 | | 383 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 67.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 834.00 | 102 187.00 | 812 021.00 | 709 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 834.00 | 102 187.00 | 812 021.00 | 709 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 381.00 | 49.00 | | 5 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | 109.00 | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | 8 001.00 | | 7 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 921.00 | 715 506.00 | | 821 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 965.00 | 690 762.00 | | 793 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 956.00 | 24 743.00 | | 27 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 614.00 | 12 248.00 | | 9 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 927.00 | | 2 368.00 | 200 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 553.00 | | | 148 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 073.00 | | 2 165.00 | 43 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 301.00 | | 202.00 | 9 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 162.00 | 7 664.00 | | 15 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 73.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 682.00 | 7 590.00 | | 14 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 769.00 | 1 800.00 | 4 500.00 | 27 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 769.00 | 1 800.00 | 4 500.00 | 27 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 769.00 | 1 800.00 | 4 500.00 | 27 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 112.00 | 84 112.00 | | 84 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
UX Autres créances clients | 257 286.00 | | | 257 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
VB T. V. A. | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 741.00 | 25 370.00 | 44 370.00 | 69 741.00 |
VI Groupe et associés | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 993.00 | 305 488.00 | 9 504.00 | 314 993.00 |
VW T.V.A. | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 217.00 | 383 846.00 | 44 370.00 | 428 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
ST Autres comptes | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 181.00 | | | 66 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
YT Sous‐traitance | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 783.00 | | | 141 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 926.00 | | | 206 926.00 |