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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AP Constructions | 15 446.00 | 486.00 | 14 960.00 | 15 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 472.00 | 6 772.00 | 55 700.00 | 62 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 718.00 | 26 272.00 | 247 446.00 | 273 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 743.00 | 33 529.00 | 687 214.00 | 720 743.00 |
BT Marchandises | 315 303.00 | | 315 303.00 | 315 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 239.00 | 3 910.00 | 30 329.00 | 34 239.00 |
BZ Autres créances | 56 429.00 | | 56 429.00 | 56 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 009.00 | | 70 009.00 | 70 009.00 |
CF Disponibilités | 269 778.00 | | 269 778.00 | 269 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 924.00 | 3 910.00 | 759 014.00 | 762 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 668.00 | 37 439.00 | 1 446 228.00 | 1 483 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 110.00 | 6 000.00 | | 8 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 373.00 | | | 72 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 128 623.00 | 65 216.00 | | 128 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 739.00 | 63 407.00 | | 112 739.00 |
DL TOTAL (I) | 322 445.00 | 135 223.00 | | 322 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 522.00 | 864.00 | | 1 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 522.00 | 864.00 | | 1 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 841.00 | | | 422 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 862.00 | 1 082 209.00 | | 486 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 271.00 | 168 335.00 | | 194 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 261.00 | 1 250 544.00 | | 1 122 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 228.00 | 1 386 631.00 | | 1 446 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 169 007.00 | | 8 169 007.00 | 8 169 007.00 |
FD Production vendue biens | 648 818.00 | | 648 818.00 | 648 818.00 |
FG Production vendue services | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 825 725.00 | | 8 825 725.00 | 8 825 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 833 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 768 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 8 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 722 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479.00 | 3 042.00 | | 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 865.00 | 15 291.00 | | 21 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 586.00 | 536.00 | | 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 062.00 | 6 675.00 | | 46 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 062.00 | 6 675.00 | | 46 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 189.00 | | 1 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935.00 | 189.00 | | 3 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 126.00 | 6 486.00 | | 42 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 451.00 | 14 922.00 | | 40 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 584.00 | 6 388 066.00 | | 8 880 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 767 845.00 | 6 324 659.00 | | 8 767 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 739.00 | 63 407.00 | | 112 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 274.00 | | 717 969.00 | 5 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 720 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 351 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | | 352 862.00 | 1 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 23 107.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319.00 | 33 440.00 | 229.00 | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | 33 440.00 | 229.00 | 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864.00 | 1 522.00 | 864.00 | 864.00 |
6T Sur comptes clients | 3 439.00 | 3 910.00 | 3 439.00 | 3 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 439.00 | 3 910.00 | 3 439.00 | 3 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 303.00 | 5 432.00 | 4 303.00 | 4 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 432.00 | 4 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 862.00 | 486 862.00 | | 486 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 472.00 | 74 472.00 | | 74 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 692.00 | 72 692.00 | | 72 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
UX Autres créances clients | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 841.00 | 64 538.00 | 325 485.00 | 422 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
VP Divers | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 942.00 | 100 237.00 | 34 705.00 | 134 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 261.00 | 763 958.00 | 325 485.00 | 1 122 261.00 |