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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AP Constructions | 15 446.00 | 7 723.00 | 7 723.00 | 15 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 925.00 | 46 682.00 | 38 243.00 | 84 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 619.00 | 212 129.00 | 116 490.00 | 328 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 097.00 | 266 534.00 | 527 564.00 | 794 097.00 |
BT Marchandises | 328 411.00 | | 328 411.00 | 328 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 923.00 | 3 324.00 | 56 599.00 | 59 923.00 |
BZ Autres créances | 62 489.00 | | 62 489.00 | 62 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 607.00 | | 77 607.00 | 77 607.00 |
CF Disponibilités | 393 015.00 | | 393 015.00 | 393 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 068.00 | 3 324.00 | 941 743.00 | 945 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 165.00 | 269 858.00 | 1 469 307.00 | 1 739 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 373.00 | 72 373.00 | | 72 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 328 452.00 | 280 888.00 | | 328 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 069.00 | 47 564.00 | | 23 069.00 |
DL TOTAL (I) | 432 815.00 | 409 746.00 | | 432 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 731.00 | 2 983.00 | | 2 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 731.00 | 2 983.00 | | 2 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 062.00 | 316 473.00 | | 257 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 785.00 | 431 380.00 | | 548 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 961.00 | 148 184.00 | | 181 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 212.00 | | |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 761.00 | 900 250.00 | | 1 033 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 307.00 | 1 312 978.00 | | 1 469 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 310.00 | 655 184.00 | | 860 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 233 475.00 | | 7 233 475.00 | 7 233 475.00 |
FD Production vendue biens | 1 006 704.00 | | 1 006 704.00 | 1 006 704.00 |
FG Production vendue services | 52 845.00 | | 52 845.00 | 52 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 293 023.00 | | 8 293 023.00 | 8 293 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 306 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 276 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 7 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 283 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 447.00 | 477.00 | | 10 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 447.00 | 1 177.00 | | 10 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 901.00 | 3 075.00 | | 3 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 901.00 | 9 197.00 | | 3 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 546.00 | -8 020.00 | | 6 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 10 039.00 | | 5 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317 164.00 | 7 909 888.00 | | 8 317 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 294 094.00 | 7 862 324.00 | | 8 294 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 069.00 | 47 564.00 | | 23 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 408.00 | 12 206.00 | | 13 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 910.00 | | 21 023.00 | 777 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 836.00 | 794 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 836.00 | 428 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 803.00 | | 21 023.00 | 412 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 755.00 | 85 615.00 | 4 836.00 | 185 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 755.00 | 85 615.00 | 4 836.00 | 185 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 983.00 | 685.00 | 937.00 | 2 983.00 |
6T Sur comptes clients | 3 630.00 | | 306.00 | 3 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 630.00 | | 306.00 | 3 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 612.00 | 685.00 | 1 242.00 | 6 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685.00 | 1 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 785.00 | 548 785.00 | | 548 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
UX Autres créances clients | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 062.00 | 83 612.00 | 173 450.00 | 257 062.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 141.00 | 146 034.00 | 23 107.00 | 169 141.00 |
VW T.V.A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 761.00 | 860 310.00 | 173 450.00 | 1 033 761.00 |