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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AP Constructions | 107 846.00 | 11 188.00 | 96 658.00 | 107 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 225.00 | 70 603.00 | 195 622.00 | 266 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 992.00 | 288 920.00 | 284 072.00 | 572 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 650.00 | 370 711.00 | 941 940.00 | 1 312 650.00 |
BT Marchandises | 324 556.00 | | 324 556.00 | 324 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 139.00 | 3 324.00 | 84 815.00 | 88 139.00 |
BZ Autres créances | 135 541.00 | | 135 541.00 | 135 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 627.00 | | 77 627.00 | 77 627.00 |
CF Disponibilités | 226 971.00 | | 226 971.00 | 226 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 015.00 | 3 324.00 | 858 691.00 | 862 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 665.00 | 374 035.00 | 1 800 631.00 | 2 174 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 373.00 | 72 373.00 | | 72 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 351 521.00 | 328 452.00 | | 351 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 250.00 | 23 069.00 | | 31 250.00 |
DL TOTAL (I) | 464 065.00 | 432 815.00 | | 464 065.00 |
DP Provisions pour risques | 10 420.00 | 2 731.00 | | 10 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 420.00 | 2 731.00 | | 10 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 245.00 | 257 062.00 | | 685 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 813.00 | 548 785.00 | | 417 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 136.00 | 181 961.00 | | 222 136.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 146.00 | 1 033 761.00 | | 1 326 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 631.00 | 1 469 307.00 | | 1 800 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 827 005.00 | | 7 827 005.00 | 7 827 005.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 882 115.00 | | 7 882 115.00 | 7 882 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 906 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 553 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 112.00 | |
GE Autres charges | | | 7 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 900 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 317.00 | 10 447.00 | | 62 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 317.00 | 10 447.00 | | 62 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 843.00 | 3 901.00 | | 7 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 225.00 | 3 901.00 | | 9 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 092.00 | 6 546.00 | | 53 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 735.00 | 5 858.00 | | 25 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 968 765.00 | 8 317 164.00 | | 7 968 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 937 515.00 | 8 294 094.00 | | 7 937 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 250.00 | 23 069.00 | | 31 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 097.00 | 522 153.00 | | 794 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 1 312 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 947 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 990.00 | 521 673.00 | | 428 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 107.00 | 480.00 | | 23 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 534.00 | 106 397.00 | 2 220.00 | 266 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 534.00 | 106 397.00 | 2 220.00 | 266 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 731.00 | 8 112.00 | 424.00 | 2 731.00 |
6T Sur comptes clients | 3 324.00 | 3 324.00 | 3 324.00 | 3 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 324.00 | 3 324.00 | 3 324.00 | 3 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 055.00 | 11 436.00 | 3 748.00 | 6 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 436.00 | 3 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 813.00 | 417 813.00 | | 417 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 792.00 | 93 792.00 | | 93 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
UX Autres créances clients | 88 139.00 | 88 139.00 | | 88 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 91 114.00 | 91 114.00 | | 91 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 245.00 | 176 671.00 | 508 574.00 | 685 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 241.00 | | | 92 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 448.00 | 232 861.00 | 23 587.00 | 256 448.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 146.00 | 817 572.00 | 508 574.00 | 1 326 146.00 |