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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AP Constructions | 15 446.00 | 5 310.00 | 10 136.00 | 15 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 847.00 | 30 411.00 | 36 436.00 | 66 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 510.00 | 150 034.00 | 180 476.00 | 330 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 910.00 | 185 755.00 | 592 155.00 | 777 910.00 |
BT Marchandises | 333 475.00 | | 333 475.00 | 333 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 527.00 | 3 630.00 | 68 897.00 | 72 527.00 |
BZ Autres créances | 77 871.00 | | 77 871.00 | 77 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 607.00 | | 77 607.00 | 77 607.00 |
CF Disponibilités | 145 132.00 | | 145 132.00 | 145 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 452.00 | 3 630.00 | 720 823.00 | 724 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 363.00 | 189 385.00 | 1 312 978.00 | 1 502 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 373.00 | 72 373.00 | | 72 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 280 888.00 | 241 151.00 | | 280 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 564.00 | 39 736.00 | | 47 564.00 |
DL TOTAL (I) | 409 746.00 | 362 182.00 | | 409 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 983.00 | 2 238.00 | | 2 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 983.00 | 2 238.00 | | 2 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 473.00 | 387 623.00 | | 316 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 380.00 | 494 515.00 | | 431 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 184.00 | 165 718.00 | | 148 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 250.00 | 1 047 855.00 | | 900 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 978.00 | 1 412 275.00 | | 1 312 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 184.00 | 731 407.00 | | 655 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 940 892.00 | | 6 940 892.00 | 6 940 892.00 |
FD Production vendue biens | 890 189.00 | | 890 189.00 | 890 189.00 |
FG Production vendue services | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 874 530.00 | | 7 874 530.00 | 7 874 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 908 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 657 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 838 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 912.00 | 1 698.00 | | 10 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 393.00 | 34 333.00 | | 40 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 524.00 | 539.00 | | 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 7 555.00 | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | 7 555.00 | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 075.00 | 1 809.00 | | 3 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 122.00 | 849.00 | | 6 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 197.00 | 2 658.00 | | 9 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 020.00 | 4 897.00 | | -8 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | -8 439.00 | | 10 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 909 888.00 | 7 439 516.00 | | 7 909 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 862 324.00 | 7 399 779.00 | | 7 862 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 564.00 | 39 736.00 | | 47 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 206.00 | 2 609.00 | | 12 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 019.00 | | 37 479.00 | 754 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 588.00 | 777 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 588.00 | 412 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 912.00 | | 37 479.00 | 388 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 180.00 | 83 041.00 | 7 466.00 | 110 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 180.00 | 83 041.00 | 7 466.00 | 110 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 238.00 | 1 598.00 | 853.00 | 2 238.00 |
6T Sur comptes clients | 3 950.00 | 3 630.00 | 3 950.00 | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | 3 630.00 | 3 950.00 | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 188.00 | 5 228.00 | 4 803.00 | 6 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 380.00 | 431 380.00 | | 431 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
UX Autres créances clients | 72 463.00 | 72 463.00 | | 72 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 473.00 | 71 407.00 | 245 066.00 | 316 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 149.00 | | | 71 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 345.00 | 168 238.00 | 23 107.00 | 191 345.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 250.00 | 655 184.00 | 245 066.00 | 900 250.00 |