| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AP Constructions | 15 446.00 | 2 898.00 | 12 548.00 | 15 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 062.00 | 21 335.00 | 42 727.00 | 64 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 404.00 | 85 947.00 | 223 457.00 | 309 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 019.00 | 110 180.00 | 643 839.00 | 754 019.00 |
BT Marchandises | 325 551.00 | | 325 551.00 | 325 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 596.00 | 3 950.00 | 67 646.00 | 71 596.00 |
BZ Autres créances | 108 167.00 | | 108 167.00 | 108 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 535.00 | | 248 535.00 | 248 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 386.00 | 3 950.00 | 768 436.00 | 772 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 404.00 | 114 130.00 | 1 412 275.00 | 1 526 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 373.00 | 72 373.00 | | 72 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 600.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 241 151.00 | 128 623.00 | | 241 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 736.00 | 112 739.00 | | 39 736.00 |
DL TOTAL (I) | 362 182.00 | 322 445.00 | | 362 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 238.00 | 1 522.00 | | 2 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 238.00 | 1 522.00 | | 2 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 623.00 | 422 841.00 | | 387 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 515.00 | 486 862.00 | | 494 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 718.00 | 194 271.00 | | 165 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 047 855.00 | 1 122 261.00 | | 1 047 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 275.00 | 1 446 228.00 | | 1 412 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 407.00 | 763 958.00 | | 731 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 577 317.00 | | 6 577 317.00 | 6 577 317.00 |
FD Production vendue biens | 830 868.00 | | 830 868.00 | 830 868.00 |
FG Production vendue services | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 420 342.00 | | 7 420 342.00 | 7 420 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 431 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 768 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 6 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 404 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 698.00 | 479.00 | | 1 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 333.00 | 21 865.00 | | 34 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 539.00 | 586.00 | | 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 555.00 | 46 062.00 | | 7 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 555.00 | 46 062.00 | | 7 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | 1 665.00 | | 1 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | 2 271.00 | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | 3 935.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 897.00 | 42 126.00 | | 4 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 439.00 | 40 451.00 | | -8 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 516.00 | 8 880 584.00 | | 7 439 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 779.00 | 8 767 845.00 | | 7 399 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 736.00 | 112 739.00 | | 39 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 743.00 | | 38 855.00 | 720 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 23 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 579.00 | 754 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 579.00 | 388 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 636.00 | | 38 855.00 | 351 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 529.00 | 77 380.00 | 730.00 | 33 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 529.00 | 77 380.00 | 730.00 | 33 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 522.00 | 2 238.00 | 1 522.00 | 1 522.00 |
6T Sur comptes clients | 3 910.00 | 3 950.00 | 3 910.00 | 3 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 910.00 | 3 950.00 | 3 910.00 | 3 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 432.00 | 6 188.00 | 5 432.00 | 5 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 188.00 | 5 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 515.00 | 494 515.00 | | 494 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
UX Autres créances clients | 71 467.00 | 71 467.00 | | 71 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 623.00 | 71 175.00 | 316 448.00 | 387 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
VP Divers | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 407.00 | 190 999.00 | 30 408.00 | 221 407.00 |
VW T.V.A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 855.00 | 731 407.00 | 316 448.00 | 1 047 855.00 |