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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 048.00 | 6 952.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 764.00 | 33 474.00 | 25 290.00 | 58 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 809.00 | 38 795.00 | 174 014.00 | 212 809.00 |
BT Marchandises | 298 020.00 | | 298 020.00 | 298 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BZ Autres créances | 59 281.00 | | 59 281.00 | 59 281.00 |
CF Disponibilités | 59 122.00 | | 59 122.00 | 59 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 315.00 | | 436 315.00 | 436 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 124.00 | 38 795.00 | 610 329.00 | 649 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 262.00 | | | 133 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 126.00 | 134 062.00 | | 98 126.00 |
DL TOTAL (I) | 240 188.00 | 142 062.00 | | 240 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 331.00 | 223 330.00 | | 146 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | 11 808.00 | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 445.00 | 175 129.00 | | 148 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 485.00 | 100 756.00 | | 63 485.00 |
EA Autres dettes | 5 782.00 | 7 360.00 | | 5 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 142.00 | 518 383.00 | | 370 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 329.00 | 660 444.00 | | 610 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 206.00 | 372 837.00 | | 280 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | 729.00 | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 971.00 | 17 824.00 | | 20 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 697.00 | 17 825.00 | | 18 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 445.00 | 148 445.00 | | 148 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 331.00 | 56 395.00 | 89 936.00 | 146 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 394.00 | 95 394.00 | | 95 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 142.00 | 280 206.00 | 89 936.00 | 370 142.00 |