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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 230.00 | 59 268.00 | 1 962.00 | 61 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 642.00 | 71 542.00 | 162 100.00 | 233 642.00 |
BT Marchandises | 377 613.00 | | 377 613.00 | 377 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BZ Autres créances | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
CF Disponibilités | 240 802.00 | | 240 802.00 | 240 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 464.00 | | 709 464.00 | 709 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 107.00 | 71 542.00 | 871 564.00 | 943 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
CU Autres participations | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 529 161.00 | 443 681.00 | | 529 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 769.00 | 85 480.00 | | 93 769.00 |
DL TOTAL (I) | 631 730.00 | 537 961.00 | | 631 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867.00 | 15 818.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 667.00 | 177 840.00 | | 163 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 842.00 | 61 203.00 | | 60 842.00 |
EA Autres dettes | 14 459.00 | 13 584.00 | | 14 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 834.00 | 268 445.00 | | 239 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 564.00 | 806 405.00 | | 871 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 835.00 | 268 444.00 | | 239 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | 879.00 | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 068.00 | 2 474.00 | | 69 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 762.00 | 1 238.00 | | 8 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 032.00 | 1 236.00 | | 58 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 667.00 | 163 667.00 | | 163 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 834.00 | 239 835.00 | | 239 834.00 |