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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 2 180.00 | 1 075.00 | 3 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 140.00 | 3 745.00 | 1 395.00 | 5 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 807.00 | 5 924.00 | 15 882.00 | 21 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 921.00 | | 153 921.00 | 153 921.00 |
BZ Autres créances | 51 518.00 | | 51 518.00 | 51 518.00 |
CF Disponibilités | 60 183.00 | | 60 183.00 | 60 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 868.00 | | 73 868.00 | 73 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 631.00 | | 342 631.00 | 342 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 437.00 | 5 924.00 | 358 513.00 | 364 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | | | 451.00 |
DG Autres réserves | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 112.00 | 9 026.00 | | 11 112.00 |
DL TOTAL (I) | 50 138.00 | 39 026.00 | | 50 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 536.00 | 46 350.00 | | 35 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 172.00 | 80 936.00 | | 110 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 060.00 | 35 840.00 | | 86 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 204.00 | 46 831.00 | | 71 204.00 |
EA Autres dettes | 5 403.00 | 70.00 | | 5 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 375.00 | 210 027.00 | | 308 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 513.00 | 249 053.00 | | 358 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 360.00 | 174 835.00 | | 284 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 160.00 | | 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 172.00 | | | 110 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 730.00 | | 5 171.00 | 17 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 094.00 | 13 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 21 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 220.00 | | 920.00 | 4 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 255.00 | | 4 251.00 | 10 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525.00 | 3 399.00 | | 2 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 1 085.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | 2 314.00 | | 1 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 060.00 | 86 060.00 | | 86 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
UP Prêts | 3 157.00 | 1 282.00 | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 153 921.00 | | | 153 921.00 |
VB T. V. A. | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 226.00 | 11 211.00 | 24 015.00 | 35 226.00 |
VI Groupe et associés | 110 172.00 | 110 172.00 | | 110 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VP Divers | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 868.00 | | | 73 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 703.00 | 280 589.00 | 12 114.00 | 292 703.00 |
VW T.V.A. | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 375.00 | 284 360.00 | 24 015.00 | 308 375.00 |