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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 564.00 | 95 782.00 | 111 782.00 | 207 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 074.00 | 99 037.00 | 112 037.00 | 211 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 402.00 | | 119 402.00 | 119 402.00 |
BZ Autres créances | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
CF Disponibilités | 90 762.00 | | 90 762.00 | 90 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 396.00 | | 267 396.00 | 267 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 470.00 | 99 037.00 | 379 433.00 | 478 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 28 550.00 | 37 041.00 | | 28 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 891.00 | -8 491.00 | | 12 891.00 |
DL TOTAL (I) | 73 390.00 | 60 499.00 | | 73 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 194.00 | 80 695.00 | | 95 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 121 000.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 955.00 | 31 574.00 | | 28 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 588.00 | 68 129.00 | | 66 588.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 2 808.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 043.00 | 304 206.00 | | 306 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 433.00 | 364 705.00 | | 379 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 901.00 | 253 703.00 | | 256 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 150.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 472.00 | | 59 602.00 | 151 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 962.00 | | 59 602.00 | 147 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 352.00 | 34 685.00 | | 64 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 097.00 | 34 685.00 | | 61 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 119 402.00 | 119 402.00 | | 119 402.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 080.00 | 45 939.00 | 49 141.00 | 95 080.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 874.00 | 176 634.00 | 240.00 | 176 874.00 |
VW T.V.A. | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 043.00 | 256 901.00 | 49 141.00 | 306 043.00 |