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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 960.00 | 141 600.00 | 104 360.00 | 245 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 470.00 | 144 855.00 | 104 615.00 | 249 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 274.00 | | 145 274.00 | 145 274.00 |
BZ Autres créances | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
CF Disponibilités | 74 842.00 | | 74 842.00 | 74 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 152.00 | | 276 152.00 | 276 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 621.00 | 144 855.00 | 380 766.00 | 525 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 594.00 | 1 950.00 | | 2 594.00 |
DG Autres réserves | 40 796.00 | 28 550.00 | | 40 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005.00 | 12 891.00 | | 1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 74 395.00 | 73 390.00 | | 74 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 318.00 | 95 194.00 | | 49 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 503.00 | 115 000.00 | | 104 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 092.00 | 28 955.00 | | 66 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 236.00 | 66 588.00 | | 83 236.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | 306.00 | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 372.00 | 306 043.00 | | 306 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 766.00 | 379 433.00 | | 380 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 124.00 | 256 901.00 | | 295 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 114.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 074.00 | | 38 396.00 | 211 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 564.00 | | 38 396.00 | 207 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 037.00 | 45 818.00 | | 99 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 782.00 | 45 818.00 | | 95 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 145 274.00 | 145 274.00 | | 145 274.00 |
VB T. V. A. | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 169.00 | 37 922.00 | 11 247.00 | 49 169.00 |
VI Groupe et associés | 104 503.00 | 104 503.00 | | 104 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 549.00 | 201 309.00 | 240.00 | 201 549.00 |
VW T.V.A. | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 372.00 | 295 124.00 | 11 247.00 | 306 372.00 |