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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 253.00 | 2.00 | 3 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 560.00 | 5 493.00 | 29 067.00 | 34 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 059.00 | 8 747.00 | 31 312.00 | 40 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 753.00 | | 96 753.00 | 96 753.00 |
BZ Autres créances | 64 412.00 | | 64 412.00 | 64 412.00 |
CF Disponibilités | 114 706.00 | | 114 706.00 | 114 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 118.00 | | 88 118.00 | 88 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 987.00 | | 363 987.00 | 363 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 046.00 | 8 747.00 | 395 300.00 | 404 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007.00 | 451.00 | | 1 007.00 |
DG Autres réserves | 19 131.00 | 8 575.00 | | 19 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 835.00 | 11 112.00 | | 7 835.00 |
DL TOTAL (I) | 57 973.00 | 50 138.00 | | 57 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 678.00 | 35 536.00 | | 56 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 192.00 | 110 172.00 | | 135 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 056.00 | 86 060.00 | | 87 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 634.00 | 71 204.00 | | 57 634.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 5 403.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 327.00 | 308 375.00 | | 337 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 300.00 | 358 513.00 | | 395 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 358.00 | 284 360.00 | | 308 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 310.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 807.00 | | 29 446.00 | 21 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 194.00 | 2 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 194.00 | 40 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 140.00 | | 29 420.00 | 5 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 412.00 | | 26.00 | 13 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 924.00 | 2 822.00 | | 5 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 1 074.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 745.00 | 1 749.00 | | 3 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 056.00 | 87 056.00 | | 87 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UP Prêts | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 96 753.00 | 96 753.00 | | 96 753.00 |
VB T. V. A. | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 543.00 | 27 574.00 | 28 968.00 | 56 543.00 |
VI Groupe et associés | 135 192.00 | 135 192.00 | | 135 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VP Divers | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 118.00 | 88 118.00 | | 88 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 511.00 | 251 271.00 | 240.00 | 251 511.00 |
VW T.V.A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 327.00 | 308 358.00 | 28 968.00 | 337 327.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |