| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 906.00 | 32 889.00 | 8 017.00 | 40 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 957.00 | 51 333.00 | 7 623.00 | 58 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 488.00 | 196 590.00 | 185 899.00 | 382 488.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 822.00 | 280 812.00 | 236 010.00 | 516 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 867.00 | | 265 867.00 | 265 867.00 |
BT Marchandises | 1 027 404.00 | 41 594.00 | 985 810.00 | 1 027 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 730.00 | | 1 020 730.00 | 1 020 730.00 |
BZ Autres créances | 176 038.00 | | 176 038.00 | 176 038.00 |
CF Disponibilités | 88 902.00 | | 88 902.00 | 88 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 963.00 | 41 594.00 | 2 555 370.00 | 2 596 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 785.00 | 322 405.00 | 2 791 380.00 | 3 113 785.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 989 311.00 | 692 873.00 | | 989 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 314.00 | 296 438.00 | | 300 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 643.00 | 13 586.00 | | 11 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 768.00 | 1 096 397.00 | | 1 394 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | 4 078.00 | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 373.00 | 243 363.00 | | 259 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 875.00 | 850 393.00 | | 655 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 227.00 | 203 687.00 | | 221 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 251 848.00 | 217 859.00 | | 251 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 612.00 | 1 526 880.00 | | 1 396 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 380.00 | 2 623 277.00 | | 2 791 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 612.00 | 1 524 551.00 | | 1 396 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 281 910.00 | | 3 281 910.00 | 3 281 910.00 |
FG Production vendue services | 285 048.00 | | 285 048.00 | 285 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 958.00 | | 3 566 958.00 | 3 566 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 677 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 139.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 200.00 | 322.00 | | 55 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 943.00 | 3 999.00 | | 10 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 452.00 | 3 999.00 | | 12 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 512.00 | 445.00 | | 6 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 710.00 | 445.00 | | 13 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | 3 554.00 | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 268.00 | 132 613.00 | | 131 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 083.00 | 3 625 025.00 | | 3 690 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 769.00 | 3 328 587.00 | | 3 389 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 314.00 | 296 438.00 | | 300 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 921.00 | 7 194.00 | | 8 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 804.00 | | 38 903.00 | 524 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 491.00 | 29 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 886.00 | 516 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 395.00 | 446 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 220.00 | | 15 686.00 | 25 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 623.00 | | 23 217.00 | 468 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 419.00 | 58 080.00 | 39 688.00 | 262 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 834.00 | 8 054.00 | | 24 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 585.00 | 50 026.00 | 39 688.00 | 237 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 681.00 | 41 594.00 | 102 681.00 | 102 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 681.00 | 41 594.00 | 102 681.00 | 102 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 681.00 | 41 594.00 | 102 681.00 | 102 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 594.00 | 102 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 875.00 | 655 875.00 | | 655 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 937.00 | 112 937.00 | | 112 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 848.00 | 251 848.00 | | 251 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 730.00 | 1 020 730.00 | | 1 020 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 259 373.00 | 259 373.00 | | 259 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 398.00 | 168 398.00 | | 168 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 761.00 | 1 214 790.00 | 3 971.00 | 1 218 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 612.00 | 1 396 612.00 | | 1 396 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 188.00 | 19 918.00 | | 21 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 919.00 | 19 946.00 | | 22 919.00 |
ST Autres comptes | 148 291.00 | 138 231.00 | | 148 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 924.00 | 144 172.00 | | 142 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
YT Sous‐traitance | 315 061.00 | 258 705.00 | | 315 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 741.00 | 7 904.00 | | 7 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 929.00 | 27 822.00 | | 28 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 195.00 | 561 054.00 | | 629 195.00 |