| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 912.00 | 43 929.00 | 12 983.00 | 56 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 957.00 | 55 004.00 | 3 952.00 | 58 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 182.00 | 239 275.00 | 214 907.00 | 454 182.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 522.00 | 338 209.00 | 261 313.00 | 599 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 318.00 | | 248 318.00 | 248 318.00 |
BT Marchandises | 1 189 726.00 | | 1 189 726.00 | 1 189 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 551.00 | | 993 551.00 | 993 551.00 |
BZ Autres créances | 199 001.00 | | 199 001.00 | 199 001.00 |
CF Disponibilités | 251 419.00 | | 251 419.00 | 251 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 907.00 | | 2 884 907.00 | 2 884 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 429.00 | 338 209.00 | 3 146 220.00 | 3 484 429.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 289 624.00 | 989 311.00 | | 1 289 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 542.00 | 300 314.00 | | 170 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 864.00 | 11 643.00 | | 9 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 530.00 | 1 394 768.00 | | 1 563 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | 790.00 | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 981.00 | 259 373.00 | | 225 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 529.00 | 655 875.00 | | 784 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 398.00 | 221 227.00 | | 162 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 500.00 | | |
EA Autres dettes | 409 041.00 | 251 848.00 | | 409 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 690.00 | 1 396 612.00 | | 1 582 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 220.00 | 2 791 380.00 | | 3 146 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 690.00 | 1 396 612.00 | | 1 582 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 864 291.00 | | 2 864 291.00 | 2 864 291.00 |
FG Production vendue services | 274 626.00 | | 274 626.00 | 274 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 917.00 | | 3 138 917.00 | 3 138 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 517.00 | 55 200.00 | | 19 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | 1 509.00 | | 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 279.00 | 10 943.00 | | 8 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 163.00 | 12 452.00 | | 9 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | 6 512.00 | | 2 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | 13 710.00 | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 980.00 | -1 258.00 | | 6 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 378.00 | 131 268.00 | | 65 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 219.00 | 3 690 083.00 | | 3 202 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 678.00 | 3 389 769.00 | | 3 031 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 542.00 | 300 314.00 | | 170 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 208.00 | 8 921.00 | | 21 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 822.00 | | 88 160.00 | 516 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 460.00 | 599 522.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 460.00 | 513 139.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 906.00 | | 16 006.00 | 40 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 445.00 | | 72 154.00 | 446 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 812.00 | 57 857.00 | 460.00 | 280 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 889.00 | 11 041.00 | | 32 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 923.00 | 46 816.00 | 460.00 | 247 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 529.00 | 784 529.00 | | 784 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 041.00 | 409 041.00 | | 409 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 993 551.00 | 993 551.00 | | 993 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 225 981.00 | 225 981.00 | | 225 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 943.00 | 189 943.00 | | 189 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 035.00 | 1 193 064.00 | 3 971.00 | 1 197 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 690.00 | 1 582 690.00 | | 1 582 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 607.00 | 21 188.00 | | 5 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 549.00 | 22 919.00 | | 16 549.00 |
ST Autres comptes | 153 034.00 | 148 291.00 | | 153 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 288.00 | 142 924.00 | | 141 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
YT Sous‐traitance | 292 557.00 | 315 061.00 | | 292 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 467.00 | 7 741.00 | | 6 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 074.00 | 28 929.00 | | 12 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 428.00 | 629 195.00 | | 603 428.00 |