| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 698.00 | 67 313.00 | 1 384.00 | 68 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 607.00 | 24 395.00 | 211.00 | 24 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 357.00 | 509 914.00 | 279 443.00 | 789 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 912.00 | 601 623.00 | 381 289.00 | 982 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 140.00 | | 406 140.00 | 406 140.00 |
BT Marchandises | 2 035 012.00 | | 2 035 012.00 | 2 035 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 621.00 | 11 779.00 | 1 131 842.00 | 1 143 621.00 |
BZ Autres créances | 424 924.00 | | 424 924.00 | 424 924.00 |
CF Disponibilités | 1 476 366.00 | | 1 476 366.00 | 1 476 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 538 575.00 | 11 779.00 | 5 526 796.00 | 5 538 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 487.00 | 613 402.00 | 5 908 085.00 | 6 521 487.00 |
CU Autres participations | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 2 639 679.00 | 1 968 681.00 | | 2 639 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 809.00 | 800 997.00 | | 922 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 723.00 | 7 670.00 | | 4 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 711.00 | 2 870 849.00 | | 3 660 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 894.00 | 413 086.00 | | 409 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 796.00 | 17 657.00 | | 8 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 504.00 | 1 533 656.00 | | 1 227 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 987.00 | 401 192.00 | | 196 987.00 |
EA Autres dettes | 361 874.00 | 680 237.00 | | 361 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 374.00 | 3 045 828.00 | | 2 247 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 085.00 | 5 916 677.00 | | 5 908 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 333.00 | | 137 215.00 | 874 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 284.00 | | 107 315.00 | 735 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 351.00 | | 29 900.00 | 70 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 812.00 | 97 590.00 | 12 779.00 | 516 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 750.00 | 1 563.00 | | 65 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 062.00 | 96 026.00 | 12 779.00 | 451 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 779.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 779.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 504.00 | 1 227 504.00 | | 1 227 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 099.00 | 76 099.00 | | 76 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 929.00 | 99 929.00 | | 99 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 874.00 | 361 874.00 | | 361 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 842.00 | 1 131 842.00 | | 1 131 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VC Groupe et associés | 400 100.00 | 400 100.00 | | 400 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 884.00 | 68 551.00 | 341 333.00 | 409 884.00 |
VI Groupe et associés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 608.00 | 1 602 757.00 | 4 851.00 | 1 607 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 057.00 | 1 863 724.00 | 341 333.00 | 2 205 057.00 |